EverSource Wealth Advisors
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EverSource Wealth Advisors의 Vanguard Morningstar Value ETF VTV 주식 보유 내역

EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 VTV 주식 상세 정보 VTV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$8200만 매도
376,246
-262,021
-41% -US$5471만 2.76% 2
2026
Q1 		US$1.25억 매수
638,267
+287,191
+82% +US$5750만 3.82% 3
2025
Q4 		US$6705만 매수
351,076
+21,911
+7% +US$412만 2.47% 2
2025
Q3 		US$6139만 매수
329,165
+3,440
+1% +US$62.3만 2.43% 3
2025
Q2 		US$5757만 매수
325,725
+13,736
+4% +US$232만 2.6% 3
2025
Q1 		US$5389만 매도
311,989
-8,033
-3% -US$140만 2.96% 3
2024
Q4 		US$5418만 매수
320,022
+30,037
+10% +US$527만 3.05% 3
2024
Q3 		US$5062만 매수
289,985
+13,534
+5% +US$227만 3.21% 3
2024
Q2 		US$4645만 매수
276,451
+2,212
+0.8% +US$35.4만 3.08% 3
2024
Q1 		US$4292만 매수
274,239
+53,226
+24% +US$821만 3.37% 3
2023
Q4 		US$3304만 매수
221,013
+28,508
+15% +US$401만 3.03% 3
2023
Q3 		US$2655만 매수
192,505
+34,714
+22% +US$497만 2.82% 4
2023
Q2 		US$2242만 매수
157,791
+13,050
+9% +US$181만 2.47% 4
2023
Q1 		US$1999만 매수
144,741
+14,579
+11% +US$205만 2.49% 4
2022
Q4 		US$1827만 매수
130,162
+71,062
+120% +US$979만 2.77% 3
2022
Q3 		US$730만 매수
59,100
+34,989
+145% +US$473만 1.67% 11
2022
Q2 		US$318만 매수
24,111
+5,533
+30% +US$78만 0.82% 26
2022
Q1 		US$274만 매수
18,578
+2,430
+15% +US$35.5만 0.7% 29
2021
Q4 		US$238만 매수
+16,148
신규 +US$231만 0.67% 28

VTV를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

EverSource Wealth Advisors의 VTV 포지션: 2026년 2분기 리뷰

EverSource Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) 지분을 41% 줄였어요. 약 US$5471만 규모를 매도해, 현재 US$8200만 상당의 376,246주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.76%이고, 순위는 #2예요.

EverSource Wealth Advisors는 2021년 4분기에 VTV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$1.25억로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,809개가 2026년 2분기 기준으로 VTV를 보유하고 있어요.

  • EverSource Wealth Advisors은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$8200만 상당의 Vanguard Morningstar Value ETF 주식 376,246주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 EverSource Wealth Advisors이(가) Vanguard Morningstar Value ETF 주식 262,021주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$5471만예요.
  • 2026년 2분기에 EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Value ETF 비중은 2.76%였으며, 보유 종목 순위는 #2위였습니다.
  • EverSource Wealth Advisors는 2021년 4분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • EverSource Wealth Advisors의 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모는 2026년 1분기에 US$1.25억로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,809개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Value ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.