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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Vaxcyte
PCVX
9,5 Mrd. $
| 42.724 $ | ﹤0,01 % |
735
-513
| -41 % | -27.863 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1877
Meritage Homes
MTH
4,18 Mrd. $
| 42.679 $ | ﹤0,01 % |
509
-440
| -46 % | -30.051 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1878
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
21,9 Mrd. $
| 42.321 $ | ﹤0,01 % |
464
-3.687
| -89 % | -323.841 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1879
Kopin
KOPN
610 Mio. $
| 42.261 $ | ﹤0,01 % |
9.433
-2.500
| -21 % | -10.888 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1880
Phinia Inc
PHIN
2,1 Mrd. $
| 42.091 $ | ﹤0,01 % |
511
-621
| -55 % | -47.544 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1881
Interface
TILE
2,11 Mrd. $
| 41.969 $ | ﹤0,01 % |
1.171
-1.301
| -53 % | -37.981 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1882
Concentra Group Holdings
CON
5,01 Mrd. $
| 41.948 $ | ﹤0,01 % |
1.410
+1.171
| +490 % | +29.116 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1883
Schrodinger
SDGR
1,78 Mrd. $
| 41.942 $ | ﹤0,01 % |
2.581
+790
| +44 % | +10.569 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1884
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,15 Mrd. $
| 41.844 $ | ﹤0,01 % |
3.300
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1885
Ezcorp Inc
EZPW
1,76 Mrd. $
| 41.830 $ | ﹤0,01 % |
1.210
+785
| +185 % | +24.771 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1886
MSC Industrial Direct
MSM
6,36 Mrd. $
| 41.751 $ | ﹤0,01 % |
351
-148
| -30 % | -15.721 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1887
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
| 41.711 $ | ﹤0,01 % |
617
+24
| +4 % | +1.544 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1888
Floor & Decor
FND
5,09 Mrd. $
| 41.671 $ | ﹤0,01 % |
702
+238
| +51 % | +12.046 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1889
SailPoint Inc
SAIL
12,4 Mrd. $
| 41.621 $ | ﹤0,01 % |
2.843
+1.231
| +76 % | +16.770 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1890
Five Star Bancorp
FSBC
1,08 Mrd. $
| 41.532 $ | ﹤0,01 % |
853
+790
| +1.254 % | +33.305 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1891
Chesapeake Utilities
CPK
3,39 Mrd. $
| 41.521 $ | ﹤0,01 % |
339
-65
| -16 % | -8.154 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1892
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,37 Mrd. $
| 41.504 $ | ﹤0,01 % |
3.450
-5.500
| -61 % | -66.000 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1893
IonQ
IONQ
13,4 Mrd. $
| 41.490 $ | ﹤0,01 % |
779
-180
| -19 % | -9.122 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1894
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
861 Mio. $
| 41.433 $ | ﹤0,01 % |
805
-2
| -0,2 % | -104 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1895
Moderna
MRNA
79,9 Mrd. $
| 41.324 $ | ﹤0,01 % |
590
+166
| +39 % | +8.589 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1896
Jade Biosciences
JBIO
928 Mio. $
| 41.308 $ | ﹤0,01 % |
1.859
+1.858
| +185.800 % | +38.749 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1897
XPeng
XPEV
8,82 Mrd. $
| 41.178 $ | ﹤0,01 % |
3.110
-2.925
| -48 % | -46.381 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1898
PRA Group
PRAA
718 Mio. $
| 41.132 $ | ﹤0,01 % |
2.166
-1.545
| -42 % | -27.446 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1899
Nicht mehr gelistet
ACV Auctions
ACVA
| 41.128 $ | ﹤0,01 % |
5.720
+3.203
| +127 % | +18.153 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1900
Invesco Preferred ETF
PGX
3,56 Mrd. $
| 41.088 $ | ﹤0,01 % |
3.790
-1.647
| -30 % | -18.173 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .