で公開中です！
詳しく見る
EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Douglas Emmett
DEI
$17億
| $4.46万 | ﹤0.01% |
3,780
+1,295
| +52% | +$1.46万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1852
Macy's
M
$62.9億
| $4.46万 | ﹤0.01% |
1,892
-942
| -33% | -$1.97万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1853
United Bankshares
UBSI
$66.3億
| $4.45万 | ﹤0.01% |
971
-708
| -42% | -$3.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1854
Charles River Laboratories
CRL
$165億
| $4.42万 | ﹤0.01% |
195
-65
| -25% | -$1.16万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1855
JetBlue
JBLU
$9.9億
| $4.42万 | ﹤0.01% |
7,707
+4,768
| +162% | +$2.43万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1856
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
$10.9億
| $4.41万 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
1857
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
$3.65億
| $4.38万 | ﹤0.01% |
1,047
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
1858
Entravision Communication
EVC
$5.75億
| $4.37万 | ﹤0.01% |
3,354
+2,554
| +319% | +$1.81万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1859
Universal Health Services
UHS
$110億
| $4.37万 | ﹤0.01% |
294
-182
| -38% | -$2.96万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1860
Quaker Houghton
KWR
$26.8億
| $4.37万 | ﹤0.01% |
275
-69
| -20% | -$9,695 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1861
Kyndryl
KD
$32.1億
| $4.37万 | ﹤0.01% |
3,862
-1,607
| -29% | -$2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1862
T. Rowe Price Value ETF
TVAL
$10.9億
| $4.36万 | ﹤0.01% |
1,047
-2,125
| -67% | -$8.45万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1863
Liberty Live Group Series C
LLYVK
$92億
| $4.36万 | ﹤0.01% |
413
-94
| -19% | -$9,166 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1864
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
$5.3億
| $4.35万 | ﹤0.01% |
440
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
1865
Easterly Government Properties
DEA
$10.7億
| $4.35万 | ﹤0.01% |
1,744
+468
| +37% | +$1.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1866
Teekay Tankers
TNK
$34.5億
| $4.35万 | ﹤0.01% |
670
+246
| +58% | +$1.85万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1867
Sphere Entertainment
SPHR
$39.1億
| $4.34万 | ﹤0.01% |
251
+74
| +42% | +$1.03万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1868
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
$2.72億
| $4.33万 | ﹤0.01% |
574
-574
| -50% | -$4.08万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1869
FIVE9
FIVN
$28.1億
| $4.33万 | ﹤0.01% |
2,031
+303
| +18% | +$5,981 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1870
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.7億
| $4.33万 | ﹤0.01% |
965
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
1871
UMB Financial
UMBF
$103億
| $4.33万 | ﹤0.01% |
303
-93
| -23% | -$1.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1872
Exponent
EXPO
$36.8億
| $4.32万 | ﹤0.01% |
736
-727
| -50% | -$4.46万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1873
Kura Oncology
KURA
$8.55億
| $4.29万 | ﹤0.01% |
3,912
-98
| -2% | -$925 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1874
TFS Financial
TFSL
$46.6億
| $4.29万 | ﹤0.01% |
2,419
-287
| -11% | -$4,476 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1875
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
$45.6億
| $4.28万 | ﹤0.01% |
+900
| 新規 | +$4.13万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。