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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Douglas Emmett
DEI
US$17억
| US$4.46만 | ﹤0.01% |
3,780
+1,295
| +52% | +US$1.46만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1852
Macy's
M
US$62.9억
| US$4.46만 | ﹤0.01% |
1,892
-942
| -33% | -US$1.97만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1853
United Bankshares
UBSI
US$66.3억
| US$4.45만 | ﹤0.01% |
971
-708
| -42% | -US$3.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1854
Charles River Laboratories
CRL
US$165억
| US$4.42만 | ﹤0.01% |
195
-65
| -25% | -US$1.16만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1855
JetBlue
JBLU
US$9.9억
| US$4.42만 | ﹤0.01% |
7,707
+4,768
| +162% | +US$2.43만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1856
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$10.9억
| US$4.41만 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1857
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
US$3.65억
| US$4.38만 | ﹤0.01% |
1,047
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1858
Entravision Communication
EVC
US$5.75억
| US$4.37만 | ﹤0.01% |
3,354
+2,554
| +319% | +US$1.81만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1859
Universal Health Services
UHS
US$110억
| US$4.37만 | ﹤0.01% |
294
-182
| -38% | -US$2.96만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1860
Quaker Houghton
KWR
US$26.8억
| US$4.37만 | ﹤0.01% |
275
-69
| -20% | -US$9.7천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1861
Kyndryl
KD
US$32.1억
| US$4.37만 | ﹤0.01% |
3,862
-1,607
| -29% | -US$2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1862
T. Rowe Price Value ETF
TVAL
US$10.9억
| US$4.36만 | ﹤0.01% |
1,047
-2,125
| -67% | -US$8.45만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1863
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$92억
| US$4.36만 | ﹤0.01% |
413
-94
| -19% | -US$9.17천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1864
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
US$5.3억
| US$4.35만 | ﹤0.01% |
440
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1865
Easterly Government Properties
DEA
US$10.7억
| US$4.35만 | ﹤0.01% |
1,744
+468
| +37% | +US$1.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1866
Teekay Tankers
TNK
US$34.5억
| US$4.35만 | ﹤0.01% |
670
+246
| +58% | +US$1.85만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1867
Sphere Entertainment
SPHR
US$39.1억
| US$4.34만 | ﹤0.01% |
251
+74
| +42% | +US$1.03만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1868
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
US$2.72억
| US$4.33만 | ﹤0.01% |
574
-574
| -50% | -US$4.08만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1869
FIVE9
FIVN
US$28.1억
| US$4.33만 | ﹤0.01% |
2,031
+303
| +18% | +US$5.98천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1870
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7억
| US$4.33만 | ﹤0.01% |
965
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1871
UMB Financial
UMBF
US$103억
| US$4.33만 | ﹤0.01% |
303
-93
| -23% | -US$1.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1872
Exponent
EXPO
US$36.8억
| US$4.32만 | ﹤0.01% |
736
-727
| -50% | -US$4.46만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1873
Kura Oncology
KURA
US$8.55억
| US$4.29만 | ﹤0.01% |
3,912
-98
| -2% | -US$925 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1874
TFS Financial
TFSL
US$46.6억
| US$4.29만 | ﹤0.01% |
2,419
-287
| -11% | -US$4.48천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1875
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$45.6억
| US$4.28만 | ﹤0.01% |
+900
| 신규 | +US$4.13만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.