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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
TG Therapeutics
TGTX
8,29 Mrd. $
| 47.523 $ | ﹤0,01 % |
865
-203
| -19 % | -8.308 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1802
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
312 Mio. $
| 47.410 $ | ﹤0,01 % |
1.039
-147
| -12 % | -6.509 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1803
G-III Apparel Group
GIII
1,28 Mrd. $
| 47.395 $ | ﹤0,01 % |
1.406
+109
| +8 % | +3.440 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1804
DHT Holdings
DHT
3,97 Mrd. $
| 47.325 $ | ﹤0,01 % |
2.863
-1.080
| -27 % | -19.292 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1805
Grand Canyon Education
LOPE
4,24 Mrd. $
| 47.227 $ | ﹤0,01 % |
330
-460
| -58 % | -73.014 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1806
Relmada Therapeutics
RLMD
349 Mio. $
| 47.167 $ | ﹤0,01 % |
+6.816
| Neu | +47.628 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1807
Rayonier
RYN
5,55 Mrd. $
| 47.161 $ | ﹤0,01 % |
2.216
-3.558
| -62 % | -74.522 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1808
Toast
TOST
18,9 Mrd. $
| 47.044 $ | ﹤0,01 % |
1.691
-2.294
| -58 % | -59.820 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1809
Telus
TU
13,9 Mrd. $
| 47.026 $ | ﹤0,01 % |
4.449
-1.225
| -22 % | -14.945 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1810
Chiron Real Estate Inc
XRN
397 Mio. $
| 47.012 $ | ﹤0,01 % |
1.253
+822
| +191 % | +29.149 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1811
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,16 Mrd. $
| 47.008 $ | ﹤0,01 % |
284
-74
| -21 % | -10.638 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1812
Erie Indemnity
ERIE
13,3 Mrd. $
| 46.993 $ | ﹤0,01 % |
196
-28
| -13 % | -6.419 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1813
MACOM Technology Solutions
MTSI
18 Mrd. $
| 46.785 $ | ﹤0,01 % |
123
-39
| -24 % | -12.937 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1814
Scholar Rock
SRRK
5,05 Mrd. $
| 46.695 $ | ﹤0,01 % |
849
-6
| -0,7 % | -290 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1815
Fortuna Silver Mines
FSM
2,72 Mrd. $
| 46.661 $ | ﹤0,01 % |
5.522
-2.673
| -33 % | -25.908 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1816
Vipshop
VIPS
5,96 Mrd. $
| 46.583 $ | ﹤0,01 % |
3.513
-208
| -6 % | -2.972 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1817
Planet Fitness
PLNT
3,95 Mrd. $
| 46.484 $ | ﹤0,01 % |
891
-94
| -10 % | -5.516 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1818
Aris Mining
ARIS
3,19 Mrd. $
| 46.430 $ | ﹤0,01 % |
3.114
+2.983
| +2.277 % | +53.606 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1819
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
1,2 Mrd. $
| 46.362 $ | ﹤0,01 % |
4.173
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1820
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
16,3 Mrd. $
| 46.349 $ | ﹤0,01 % |
626
-213
| -25 % | -17.837 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1821
APi Group
APG
17 Mrd. $
| 46.332 $ | ﹤0,01 % |
1.094
-1.203
| -52 % | -52.554 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1822
Adams Natural Resources Fund
PEO
862 Mio. $
| 46.301 $ | ﹤0,01 % |
1.873
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1823
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
1,98 Mrd. $
| 46.294 $ | ﹤0,01 % |
12.614
+9.668
| +328 % | +32.187 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1824
MGE Energy Inc
MGEE
2,78 Mrd. $
| 46.233 $ | ﹤0,01 % |
567
+65
| +13 % | +5.037 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1825
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,52 Mrd. $
| 46.179 $ | ﹤0,01 % |
1.151
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .