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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
South Bow Corp
SOBO
US$ 7,39 bi
| US$ 39,6 mil | ﹤0,01% |
1.124
-769
| -41% | -US$ 27,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1927
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
US$ 1,61 bi
| US$ 39,5 mil | ﹤0,01% |
1.117
-938
| -46% | -US$ 37,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1928
Boston Beer
SAM
US$ 2,05 bi
| US$ 39,5 mil | ﹤0,01% |
223
-200
| -47% | -US$ 40,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1929
Alaska Air
ALK
US$ 3,84 bi
| US$ 39,4 mil | ﹤0,01% |
755
-204
| -21% | -US$ 8,71 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1930
Armour Residential REIT
ARR
US$ 1,82 bi
| US$ 39,3 mil | ﹤0,01% |
2.253
-424
| -16% | -US$ 7,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1931
Trustmark
TRMK
US$ 2,69 bi
| US$ 39,2 mil | ﹤0,01% |
851
-806
| -49% | -US$ 35,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1932
ICF International
ICFI
US$ 1,69 bi
| US$ 39 mil | ﹤0,01% |
535
+363
| +211% | +US$ 25,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1933
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
US$ 174 mi
| US$ 39 mil | ﹤0,01% |
1.063
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1934
Luxfer Holdings
LXFR
US$ 466 mi
| US$ 38,9 mil | ﹤0,01% |
2.154
-639
| -23% | -US$ 10 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1935
Horace Mann Educators
HMN
US$ 1,88 bi
| US$ 38,8 mil | ﹤0,01% |
752
-437
| -37% | -US$ 20,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1936
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$ 3,54 bi
| US$ 38,8 mil | ﹤0,01% |
1.493
+150
| +11% | +US$ 3,87 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1937
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,25 bi
| US$ 38,8 mil | ﹤0,01% |
1.000
-123.378
| -99% | -US$ 4,61 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1938
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$ 1,02 bi
| US$ 38,8 mil | ﹤0,01% |
7.773
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1939
EverQuote
EVER
US$ 801 mi
| US$ 38,8 mil | ﹤0,01% |
1.630
+906
| +125% | +US$ 16,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1940
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$ 4,43 bi
| US$ 38,6 mil | ﹤0,01% |
1.611
+1.105
| +218% | +US$ 24,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1941
ZoomInfo Technologies
GTM
US$ 1,27 bi
| US$ 38,5 mil | ﹤0,01% |
13.136
+6.451
| +96% | +US$ 29 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1942
Tanger
SKT
US$ 4,19 bi
| US$ 38,3 mil | ﹤0,01% |
971
-100
| -9% | -US$ 3,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1943
AAR Corp
AIR
US$ 3,83 bi
| US$ 38,3 mil | ﹤0,01% |
268
+3
| +1% | +US$ 354 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1944
Global Ship Lease
GSL
US$ 1,51 bi
| US$ 38,3 mil | ﹤0,01% |
1.018
-561
| -36% | -US$ 21,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1945
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$ 2,42 bi
| US$ 38,1 mil | ﹤0,01% |
1.037
+144
| +16% | +US$ 5,18 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1946
Gold Fields
GFI
US$ 30,8 bi
| US$ 38,1 mil | ﹤0,01% |
1.134
-2.190
| -66% | -US$ 91,2 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1947
Dave Inc
DAVE
US$ 4,52 bi
| US$ 38 mil | ﹤0,01% |
102
-17
| -14% | -US$ 4,42 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1948
AeroVironment
AVAV
US$ 6,26 bi
| US$ 38 mil | ﹤0,01% |
230
+68
| +42% | +US$ 12,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1949
Wintrust Financial
WTFC
US$ 10,2 bi
| US$ 38 mil | ﹤0,01% |
236
-114
| -33% | -US$ 17,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1950
1st Source
SRCE
US$ 2,1 bi
| US$ 37,9 mil | ﹤0,01% |
465
-130
| -22% | -US$ 9,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.