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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Grocery Outlet
GO
US$ 1,32 bi
| US$ 36,9 mil | ﹤0,01% |
3.697
+3.655
| +8.702% | +US$ 30,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1977
Lucid Motors
LCID
US$ 1,39 bi
| US$ 36,9 mil | ﹤0,01% |
5.514
+2.600
| +89% | +US$ 16,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1978
Teleflex
TFX
US$ 5,77 bi
| US$ 36,9 mil | ﹤0,01% |
291
-99
| -25% | -US$ 12,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1979
Home BancShares
HOMB
US$ 6,02 bi
| US$ 36,9 mil | ﹤0,01% |
1.292
+103
| +9% | +US$ 2,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1980
Penske Automotive Group
PAG
US$ 13,9 bi
| US$ 36,9 mil | ﹤0,01% |
206
-111
| -35% | -US$ 18,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1981
Acadian Asset Management
AAMI
US$ 3,28 bi
| US$ 36,8 mil | ﹤0,01% |
515
-252
| -33% | -US$ 17,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1982
Procore
PCOR
US$ 9,6 bi
| US$ 36,8 mil | ﹤0,01% |
907
-3.591
| -80% | -US$ 178 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1983
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
US$ 521 mi
| US$ 36,8 mil | ﹤0,01% |
1.768
+53
| +3% | +US$ 1,09 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1984
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$ 32,2 bi
| US$ 36,7 mil | ﹤0,01% |
491
-19
| -4% | -US$ 1,42 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1985
SL Green Realty
SLG
US$ 3,56 bi
| US$ 36,7 mil | ﹤0,01% |
708
+375
| +113% | +US$ 16,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1986
Kemper
KMPR
US$ 1,7 bi
| US$ 36,6 mil | ﹤0,01% |
1.359
-74
| -5% | -US$ 2,16 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1987
Virtus Investment Partners
VRTS
US$ 790 mi
| US$ 36,6 mil | ﹤0,01% |
255
+147
| +136% | +US$ 20,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1988
Trip.com Group
TCOM
US$ 25 bi
| US$ 36,5 mil | ﹤0,01% |
917
-210
| -19% | -US$ 10,4 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1989
CNA Financial
CNA
US$ 13,1 bi
| US$ 36,5 mil | ﹤0,01% |
751
-611
| -45% | -US$ 27,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1990
Hanmi Financial
HAFC
US$ 953 mi
| US$ 36,5 mil | ﹤0,01% |
1.126
-1.229
| -52% | -US$ 36,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1991
Replimune Group
REPL
US$ 1,08 bi
| US$ 36,5 mil | ﹤0,01% |
3.295
+2.656
| +416% | +US$ 16,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1992
H.B. Fuller
FUL
US$ 2,67 bi
| US$ 36,3 mil | ﹤0,01% |
623
-120
| -16% | -US$ 7,38 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1993
Thor Industries
THO
US$ 3,62 bi
| US$ 36,2 mil | ﹤0,01% |
482
-326
| -40% | -US$ 25,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1994
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$ 413 mi
| US$ 36,2 mil | ﹤0,01% |
847
+1
| +0,1% | +US$ 40 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1995
Rackspace Technology
RXT
US$ 721 mi
| US$ 36,2 mil | ﹤0,01% |
5.545
+341
| +7% | +US$ 1,33 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1996
AGCO
AGCO
US$ 7,43 bi
| US$ 36,1 mil | ﹤0,01% |
302
-219
| -42% | -US$ 25,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1997
Flutter Entertainment
FLUT
US$ 13,9 bi
| US$ 36,1 mil | ﹤0,01% |
353
-60
| -15% | -US$ 6,19 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1998
Advanced Drainage Systems
WMS
US$ 9,8 bi
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
229
-237
| -51% | -US$ 33,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1999
MakeMyTrip
MMYT
US$ 3,96 bi
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
675
-315
| -32% | -US$ 14,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2000
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,45 bi
| US$ 35,9 mil | ﹤0,01% |
602
-1.079
| -64% | -US$ 71,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.