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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Grocery Outlet
GO
$13.2億
| $3.69万 | ﹤0.01% |
3,697
+3,655
| +8,702% | +$3.01万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1977
Lucid Motors
LCID
$13.9億
| $3.69万 | ﹤0.01% |
5,514
+2,600
| +89% | +$1.68万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1978
Teleflex
TFX
$57.7億
| $3.69万 | ﹤0.01% |
291
-99
| -25% | -$1.27万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1979
Home BancShares
HOMB
$60.2億
| $3.69万 | ﹤0.01% |
1,292
+103
| +9% | +$2,798 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1980
Penske Automotive Group
PAG
$139億
| $3.69万 | ﹤0.01% |
206
-111
| -35% | -$1.86万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1981
Acadian Asset Management
AAMI
$32.8億
| $3.68万 | ﹤0.01% |
515
-252
| -33% | -$1.76万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1982
Procore
PCOR
$95.7億
| $3.68万 | ﹤0.01% |
907
-3,591
| -80% | -$17.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1983
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
$5.21億
| $3.68万 | ﹤0.01% |
1,768
+53
| +3% | +$1,090 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1984
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
$322億
| $3.67万 | ﹤0.01% |
491
-19
| -4% | -$1,425 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1985
SL Green Realty
SLG
$35.6億
| $3.67万 | ﹤0.01% |
708
+375
| +113% | +$1.67万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1986
Kemper
KMPR
$17億
| $3.66万 | ﹤0.01% |
1,359
-74
| -5% | -$2,155 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1987
Virtus Investment Partners
VRTS
$7.9億
| $3.66万 | ﹤0.01% |
255
+147
| +136% | +$2.07万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1988
Trip.com Group
TCOM
$250億
| $3.65万 | ﹤0.01% |
917
-210
| -19% | -$1.04万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1989
CNA Financial
CNA
$131億
| $3.65万 | ﹤0.01% |
751
-611
| -45% | -$2.78万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1990
Hanmi Financial
HAFC
$9.5億
| $3.65万 | ﹤0.01% |
1,126
-1,229
| -52% | -$3.67万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1991
Replimune Group
REPL
$10.8億
| $3.65万 | ﹤0.01% |
3,295
+2,656
| +416% | +$1.62万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1992
H.B. Fuller
FUL
$26.7億
| $3.63万 | ﹤0.01% |
623
-120
| -16% | -$7,380 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1993
Thor Industries
THO
$36.2億
| $3.62万 | ﹤0.01% |
482
-326
| -40% | -$2.51万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1994
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
$4.13億
| $3.62万 | ﹤0.01% |
847
+1
| +0.1% | +$40 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1995
Rackspace Technology
RXT
$7.21億
| $3.62万 | ﹤0.01% |
5,545
+341
| +7% | +$1,330 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1996
AGCO
AGCO
$74.3億
| $3.61万 | ﹤0.01% |
302
-219
| -42% | -$2.54万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1997
Flutter Entertainment
FLUT
$139億
| $3.61万 | ﹤0.01% |
353
-60
| -15% | -$6,186 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1998
Advanced Drainage Systems
WMS
$98.3億
| $3.6万 | ﹤0.01% |
229
-237
| -51% | -$3.39万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1999
MakeMyTrip
MMYT
$39.6億
| $3.6万 | ﹤0.01% |
675
-315
| -32% | -$1.43万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2000
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$64.5億
| $3.59万 | ﹤0.01% |
602
-1,079
| -64% | -$7.18万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。