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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Compass Pathways
CMPS
$15.5億
| $3.45万 | ﹤0.01% |
2,436
-2,318
| -49% | -$2.35万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2027
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
$52.2億
| $3.44万 | ﹤0.01% |
294
-42
| -13% | -$4,217 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2028
M/I Homes
MHO
$31.3億
| $3.44万 | ﹤0.01% |
214
-177
| -45% | -$2.37万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2029
GFL Environmental
GFL
$199億
| $3.44万 | ﹤0.01% |
935
-400
| -30% | -$1.51万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2030
Brookfield Infrastructure
BIPC
$45.9億
| $3.43万 | ﹤0.01% |
892
+193
| +28% | +$7,784 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2031
Range Resources
RRC
$106億
| $3.43万 | ﹤0.01% |
922
-533
| -37% | -$2.16万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2032
Arcosa
ACA
$73.2億
| $3.43万 | ﹤0.01% |
236
-326
| -58% | -$4.05万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2033
Reddit
RDDT
$278億
| $3.42万 | ﹤0.01% |
197
+64
| +48% | +$1.02万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2034
OceanFirst Financial
OCFC
$16.1億
| $3.42万 | ﹤0.01% |
1,750
+978
| +127% | +$1.82万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2035
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$17.2億
| $3.42万 | ﹤0.01% |
+535
| 新規 | +$3.04万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2036
Par Pacific Holdings
PARR
$38.7億
| $3.42万 | ﹤0.01% |
609
-104
| -15% | -$6,190 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2037
SPX Corp
SPXC
$80.3億
| $3.41万 | ﹤0.01% |
139
-269
| -66% | -$5.89万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2038
Hamilton Insurance Group
HG
$35.8億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
1,003
+68
| +7% | +$2,132 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2039
Radian Group
RDN
$47.3億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
903
-541
| -37% | -$1.92万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2040
Camtek
CAMT
$56.5億
| $3.39万 | ﹤0.01% |
208
-90
| -30% | -$1.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2041
Celanese
CE
$52.4億
| $3.39万 | ﹤0.01% |
737
-307
| -29% | -$1.78万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2042
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
$71億
| $3.39万 | ﹤0.01% |
1,957
+274
| +16% | +$3,755 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2043
Grab
GRAB
$114億
| $3.38万 | ﹤0.01% |
8,976
-11,739
| -57% | -$4.28万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2044
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
$4.64億
| $3.37万 | ﹤0.01% |
+370
| 新規 | +$2.89万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2045
BridgeBio Pharma
BBIO
$134億
| $3.37万 | ﹤0.01% |
453
-228
| -33% | -$1.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2046
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$166億
| $3.37万 | ﹤0.01% |
644
-3,181
| -83% | -$16.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2047
CorVel
CRVL
$42.4億
| $3.37万 | ﹤0.01% |
539
+209
| +63% | +$1.22万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2048
Descartes Systems
DSGX
$80.4億
| $3.37万 | ﹤0.01% |
486
-62
| -11% | -$4,427 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2049
Allegro MicroSystems
ALGM
$58.7億
| $3.36万 | ﹤0.01% |
483
-69
| -13% | -$3,228 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2050
Gulfport Energy Corp
GPOR
$29.4億
| $3.36万 | ﹤0.01% |
198
-85
| -30% | -$1.53万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。