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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Progyny
PGNY
$22.4億
| $3.36万 | ﹤0.01% |
1,164
+29
| +3% | +$648 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2052
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
$1.78億
| $3.36万 | ﹤0.01% |
843
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
2053
iRhythm Holdings
IRTC
$39.7億
| $3.35万 | ﹤0.01% |
282
-100
| -26% | -$1.16万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2054
St. Joe Company
JOE
$38.9億
| $3.35万 | ﹤0.01% |
535
-312
| -37% | -$2.05万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2055
Northwest Bancshares
NWBI
$23.2億
| $3.35万 | ﹤0.01% |
2,209
-1,277
| -37% | -$1.78万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2056
KKR Income Opportunities Fund
KIO
$4億
| $3.35万 | ﹤0.01% |
2,971
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
2057
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
$132億
| $3.34万 | ﹤0.01% |
132
-115
| -47% | -$2.83万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
2058
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
$4.79億
| $3.34万 | ﹤0.01% |
3,761
+3,005
| +397% | +$2.33万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2059
AB High Yield ETF
HYFI
$3.53億
| $3.33万 | ﹤0.01% |
891
+859
| +2,684% | +$3.21万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2060
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
$19.7億
| $3.32万 | ﹤0.01% |
+667
| 新規 | +$3.32万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2061
Rivian
RIVN
$168億
| $3.31万 | ﹤0.01% |
1,910
-3,872
| -67% | -$6.04万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2062
Ormat Technologies
ORA
$54億
| $3.31万 | ﹤0.01% |
304
-390
| -56% | -$4.83万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2063
Frontline
FRO
$122億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
949
-740
| -44% | -$2.72万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2064
Forum Energy Technologies
FET
$10.1億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
657
+47
| +8% | +$2,621 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2065
iShares Global Energy ETF
IXC
$34.3億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
671
+120
| +22% | +$6,490 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2066
National Bank Holdings
NBHC
$17.4億
| $3.29万 | ﹤0.01% |
741
-121
| -14% | -$5,111 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2067
Bloomin' Brands
BLMN
$8.17億
| $3.29万 | ﹤0.01% |
3,602
+1,550
| +76% | +$1.13万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
2068
StandardAero Inc
SARO
$73.2億
| $3.29万 | ﹤0.01% |
1,100
+189
| +21% | +$4,971 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2069
JOYY Inc
JOYY
$41億
| $3.29万 | ﹤0.01% |
498
-115
| -19% | -$7,153 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2070
TETRA Technologies
TTI
$7.83億
| $3.28万 | ﹤0.01% |
2,899
-2,045
| -41% | -$2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2071
Tootsie Roll Industries
TR
$25.8億
| $3.28万 | ﹤0.01% |
829
-129
| -13% | -$5,220 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2072
Backblaze
BLZE
$5.19億
| $3.27万 | ﹤0.01% |
2,059
+523
| +34% | +$3,617 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2073
WD-40
WDFC
$28.8億
| $3.26万 | ﹤0.01% |
134
-85
| -39% | -$1.82万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2074
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
$15.1億
| $3.25万 | ﹤0.01% |
3,795
-279
| -7% | -$2,396 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2075
Repay Holdings
RPAY
$3.57億
| $3.25万 | ﹤0.01% |
7,733
+2,926
| +61% | +$1.02万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。