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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Progyny
PGNY
US$22.2억
| US$3.36만 | ﹤0.01% |
1,164
+29
| +3% | +US$648 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2052
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
US$1.78억
| US$3.36만 | ﹤0.01% |
843
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2053
iRhythm Holdings
IRTC
US$40억
| US$3.35만 | ﹤0.01% |
282
-100
| -26% | -US$1.16만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2054
St. Joe Company
JOE
US$38.5억
| US$3.35만 | ﹤0.01% |
535
-312
| -37% | -US$2.05만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2055
Northwest Bancshares
NWBI
US$22.7억
| US$3.35만 | ﹤0.01% |
2,209
-1,277
| -37% | -US$1.78만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2056
KKR Income Opportunities Fund
KIO
US$3.99억
| US$3.35만 | ﹤0.01% |
2,971
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2057
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$132억
| US$3.34만 | ﹤0.01% |
132
-115
| -47% | -US$2.83만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2058
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
US$4.71억
| US$3.34만 | ﹤0.01% |
3,761
+3,005
| +397% | +US$2.33만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2059
AB High Yield ETF
HYFI
US$3.52억
| US$3.33만 | ﹤0.01% |
891
+859
| +2,684% | +US$3.21만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2060
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$18억
| US$3.32만 | ﹤0.01% |
+667
| 신규 | +US$3.32만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2061
Rivian
RIVN
US$171억
| US$3.31만 | ﹤0.01% |
1,910
-3,872
| -67% | -US$6.04만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2062
Ormat Technologies
ORA
US$53.6억
| US$3.31만 | ﹤0.01% |
304
-390
| -56% | -US$4.83만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2063
Frontline
FRO
US$118억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
949
-740
| -44% | -US$2.72만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2064
Forum Energy Technologies
FET
US$10억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
657
+47
| +8% | +US$2.62천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2065
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33.7억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
671
+120
| +22% | +US$6.49천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2066
National Bank Holdings
NBHC
US$17.2억
| US$3.29만 | ﹤0.01% |
741
-121
| -14% | -US$5.11천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2067
Bloomin' Brands
BLMN
US$7.88억
| US$3.29만 | ﹤0.01% |
3,602
+1,550
| +76% | +US$1.13만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2068
StandardAero Inc
SARO
US$72.1억
| US$3.29만 | ﹤0.01% |
1,100
+189
| +21% | +US$4.97천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2069
JOYY Inc
JOYY
US$40.8억
| US$3.29만 | ﹤0.01% |
498
-115
| -19% | -US$7.15천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2070
TETRA Technologies
TTI
US$7.89억
| US$3.28만 | ﹤0.01% |
2,899
-2,045
| -41% | -US$2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2071
Tootsie Roll Industries
TR
US$26.1억
| US$3.28만 | ﹤0.01% |
829
-129
| -13% | -US$5.22천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2072
Backblaze
BLZE
US$5.16억
| US$3.27만 | ﹤0.01% |
2,059
+523
| +34% | +US$3.62천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2073
WD-40
WDFC
US$28.5억
| US$3.26만 | ﹤0.01% |
134
-85
| -39% | -US$1.82만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2074
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$15.1억
| US$3.25만 | ﹤0.01% |
3,795
-279
| -7% | -US$2.4천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2075
Repay Holdings
RPAY
US$3.61억
| US$3.25만 | ﹤0.01% |
7,733
+2,926
| +61% | +US$1.02만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.