에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
TIC Solutions Inc
TIC
US$21억
| US$3.16만 | ﹤0.01% |
3,906
+3,158
| +422% | +US$2.66만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2102
Frontdoor
FTDR
US$58.1억
| US$3.16만 | ﹤0.01% |
407
-262
| -39% | -US$1.68만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2103
MFA Financial
MFA
US$6.73억
| US$3.16만 | ﹤0.01% |
3,258
+1,454
| +81% | +US$1.41만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2104
Matrix Service
MTRX
US$2.77억
| US$3.15만 | ﹤0.01% |
2,301
+66
| +3% | +US$850 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2105
Mechanics Bancorp
MCHB
US$33.6억
| US$3.15만 | ﹤0.01% |
1,981
+1,957
| +8,154% | +US$2.93만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2106
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
US$11.9억
| US$3.15만 | ﹤0.01% |
1,284
+12
| +0.9% | +US$291 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2107
Helen of Troy
HELE
US$6.56억
| US$3.15만 | ﹤0.01% |
1,082
-100
| -8% | -US$2.36천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2108
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$230억
| US$3.14만 | ﹤0.01% |
+425
| 신규 | +US$2.21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2109
Avient
AVNT
US$38.2억
| US$3.13만 | ﹤0.01% |
848
-393
| -32% | -US$1.42만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2110
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76.5억
| US$3.13만 | ﹤0.01% |
257
-23
| -8% | -US$2.67천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2111
Napco Security Technologies
NSSC
US$13.9억
| US$3.13만 | ﹤0.01% |
823
-48
| -6% | -US$1.91천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2112
Harley-Davidson
HOG
US$30억
| US$3.12만 | ﹤0.01% |
1,275
+723
| +131% | +US$1.74만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2113
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$3.87억
| US$3.11만 | ﹤0.01% |
431
+6
| +1% | +US$443 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2114
Chewy
CHWY
US$87.3억
| US$3.11만 | ﹤0.01% |
1,585
-4,631
| -75% | -US$10.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2115
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$41.1억
| US$3.11만 | ﹤0.01% |
1,323
-119
| -8% | -US$2.77천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2116
First Commonwealth Financial
FCF
US$21.5억
| US$3.11만 | ﹤0.01% |
1,529
-1,509
| -50% | -US$2.85만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2117
Gen Digital
GEN
US$146억
| US$3.11만 | ﹤0.01% |
1,249
-2,127
| -63% | -US$4.75만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2118
Birkenstock
BIRK
US$52.9억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
721
-47
| -6% | -US$1.9천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2119
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$173억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
358
-143
| -29% | -US$1.21만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2120
Asbury Automotive
ABG
US$31.2억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
154
-69
| -31% | -US$1.36만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2121
Penumbra
PEN
US$128억
| US$3.09만 | ﹤0.01% |
98
-13
| -12% | -US$4.21천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2122
Dolby
DLB
US$58억
| US$3.09만 | ﹤0.01% |
588
-487
| -45% | -US$2.79만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2123
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$96억
| US$3.09만 | ﹤0.01% |
535
-352
| -40% | -US$1.75만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2124
Federal Signal
FSS
US$70억
| US$3.07만 | ﹤0.01% |
239
-178
| -43% | -US$2.04만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2125
Buckle
BKE
US$24.1억
| US$3.07만 | ﹤0.01% |
728
-195
| -21% | -US$9.6천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.