Wir sind mit live!
Mehr erfahren
EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
TIC Solutions Inc
TIC
2,09 Mrd. $
| 31.600 $ | ﹤0,01 % |
3.906
+3.158
| +422 % | +26.648 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2102
Frontdoor
FTDR
5,78 Mrd. $
| 31.578 $ | ﹤0,01 % |
407
-262
| -39 % | -16.763 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2103
MFA Financial
MFA
671 Mio. $
| 31.570 $ | ﹤0,01 % |
3.258
+1.454
| +81 % | +14.105 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2104
Matrix Service
MTRX
274 Mio. $
| 31.523 $ | ﹤0,01 % |
2.301
+66
| +3 % | +850 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2105
Mechanics Bancorp
MCHB
3,35 Mrd. $
| 31.499 $ | ﹤0,01 % |
1.981
+1.957
| +8.154 % | +29.324 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2106
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
1,19 Mrd. $
| 31.479 $ | ﹤0,01 % |
1.284
+12
| +0,9 % | +291 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2107
Helen of Troy
HELE
667 Mio. $
| 31.453 $ | ﹤0,01 % |
1.082
-100
| -8 % | -2.365 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2108
Roundhill Memory ETF
DRAM
22,7 Mrd. $
| 31.386 $ | ﹤0,01 % |
+425
| Neu | +22.134 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2109
Avient
AVNT
3,79 Mrd. $
| 31.343 $ | ﹤0,01 % |
848
-393
| -32 % | -14.231 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2110
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,61 Mrd. $
| 31.320 $ | ﹤0,01 % |
257
-23
| -8 % | -2.666 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
2111
Napco Security Technologies
NSSC
1,4 Mrd. $
| 31.259 $ | ﹤0,01 % |
823
-48
| -6 % | -1.907 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2112
Harley-Davidson
HOG
3 Mrd. $
| 31.186 $ | ﹤0,01 % |
1.275
+723
| +131 % | +17.374 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2113
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
386 Mio. $
| 31.147 $ | ﹤0,01 % |
431
+6
| +1 % | +443 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2114
Chewy
CHWY
8,8 Mrd. $
| 31.146 $ | ﹤0,01 % |
1.585
-4.631
| -75 % | -105.143 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2115
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,11 Mrd. $
| 31.117 $ | ﹤0,01 % |
1.323
-119
| -8 % | -2.771 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2116
First Commonwealth Financial
FCF
2,14 Mrd. $
| 31.084 $ | ﹤0,01 % |
1.529
-1.509
| -50 % | -28.514 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2117
Gen Digital
GEN
14,6 Mrd. $
| 31.077 $ | ﹤0,01 % |
1.249
-2.127
| -63 % | -47.514 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2118
Birkenstock
BIRK
5,38 Mrd. $
| 31.023 $ | ﹤0,01 % |
721
-47
| -6 % | -1.899 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2119
Kaspi.kz JSC
KSPI
17,1 Mrd. $
| 31.017 $ | ﹤0,01 % |
358
-143
| -29 % | -12.131 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2120
Asbury Automotive
ABG
3,1 Mrd. $
| 30.967 $ | ﹤0,01 % |
154
-69
| -31 % | -13.590 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2121
Penumbra
PEN
12,8 Mrd. $
| 30.944 $ | ﹤0,01 % |
98
-13
| -12 % | -4.212 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2122
Dolby
DLB
5,91 Mrd. $
| 30.916 $ | ﹤0,01 % |
588
-487
| -45 % | -27.932 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2123
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,6 Mrd. $
| 30.869 $ | ﹤0,01 % |
535
-352
| -40 % | -17.527 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2124
Federal Signal
FSS
6,97 Mrd. $
| 30.734 $ | ﹤0,01 % |
239
-178
| -43 % | -20.413 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2125
Buckle
BKE
2,4 Mrd. $
| 30.722 $ | ﹤0,01 % |
728
-195
| -21 % | -9.650 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .