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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
NextDecade
NEXT
1,68 Mrd. $
| 30.635 $ | ﹤0,01 % |
4.063
-142
| -3 % | -1.123 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2127
Spyre Therapeutics
SYRE
8,68 Mrd. $
| 30.629 $ | ﹤0,01 % |
345
+266
| +337 % | +19.411 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2128
CleanSpark
CLSK
2 Mrd. $
| 30.555 $ | ﹤0,01 % |
2.100
+1.256
| +149 % | +17.725 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2129
Intercorp Financial Services
IFS
5,7 Mrd. $
| 30.530 $ | ﹤0,01 % |
536
+399
| +291 % | +19.773 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2130
Krystal Biotech
KRYS
9,28 Mrd. $
| 30.477 $ | ﹤0,01 % |
82
-26
| -24 % | -7.768 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2131
IAMGOLD
IAG
9,33 Mrd. $
| 30.476 $ | ﹤0,01 % |
1.924
-788
| -29 % | -13.768 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2132
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,29 Mrd. $
| 30.436 $ | ﹤0,01 % |
626
-726
| -54 % | -34.153 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2133
Macerich
MAC
6,91 Mrd. $
| 30.362 $ | ﹤0,01 % |
1.205
-130
| -10 % | -2.922 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2134
Sonida Senior Living
SNDA
1,61 Mrd. $
| 30.356 $ | ﹤0,01 % |
744
-1.314
| -64 % | -47.068 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2135
Golar LNG
GLNG
4,62 Mrd. $
| 30.354 $ | ﹤0,01 % |
609
-923
| -60 % | -48.803 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2136
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,42 Mrd. $
| 30.351 $ | ﹤0,01 % |
2.195
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2137
Safe Bulkers
SB
925 Mio. $
| 30.301 $ | ﹤0,01 % |
4.802
+4.339
| +937 % | +29.000 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2138
Chatham Lodging
CLDT
660 Mio. $
| 30.297 $ | ﹤0,01 % |
2.290
-519
| -18 % | -5.366 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2139
Telkom Indonesia
TLK
12,1 Mrd. $
| 30.205 $ | ﹤0,01 % |
2.249
-2.401
| -52 % | -39.983 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2140
Victory Capital Holdings
VCTR
6,7 Mrd. $
| 30.177 $ | ﹤0,01 % |
359
+237
| +194 % | +19.074 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2141
American Assets Trust
AAT
1,31 Mrd. $
| 30.121 $ | ﹤0,01 % |
1.220
-262
| -18 % | -5.747 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2142
MillerKnoll
MLKN
1,45 Mrd. $
| 30.096 $ | ﹤0,01 % |
1.471
+453
| +44 % | +7.254 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2143
Choice Hotels
CHH
4,9 Mrd. $
| 30.068 $ | ﹤0,01 % |
273
-179
| -40 % | -19.802 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2144
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
1,06 Mrd. $
| 30.024 $ | ﹤0,01 % |
329
+1
| +0,3 % | +84 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2145
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,55 Mrd. $
| 30.017 $ | ﹤0,01 % |
+571
| Neu | +29.904 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2146
CEMIG Preferred Shares
CIG
5,46 Mrd. $
| 29.941 $ | ﹤0,01 % |
14.258
-18.253
| -56 % | -42.497 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2147
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,45 Mrd. $
| 29.938 $ | ﹤0,01 % |
48
+12
| +33 % | +6.286 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2148
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due February 2 2033
GLDI
29,8 Mio. $
| 29.937 $ | ﹤0,01 % |
+213
| Neu | +34.249 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2149
Champion Homes
SKY
4,3 Mrd. $
| 29.786 $ | ﹤0,01 % |
338
-1.192
| -78 % | -91.270 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2150
Installed Building Products
IBP
5,37 Mrd. $
| 29.650 $ | ﹤0,01 % |
129
-2
| -2 % | -486 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .