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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,75 Mrd. $
| 32.470 $ | ﹤0,01 % |
249
-62
| -20 % | -7.701 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2077
Nomad Foods
NOMD
1,68 Mrd. $
| 32.379 $ | ﹤0,01 % |
2.957
-4.816
| -62 % | -47.896 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2078
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
326 Mio. $
| 32.355 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +28.536 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2079
Usana Health Sciences
USNA
258 Mio. $
| 32.345 $ | ﹤0,01 % |
1.515
+1.196
| +375 % | +22.483 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2080
Angel Studios
ANGX
652 Mio. $
| 32.344 $ | ﹤0,01 % |
8.813
+95
| +1 % | +269 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2081
Home Bancorp
HBCP
484 Mio. $
| 32.341 $ | ﹤0,01 % |
472
+166
| +54 % | +10.730 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2082
TransAlta
TAC
3,87 Mrd. $
| 32.334 $ | ﹤0,01 % |
2.338
-2.304
| -50 % | -30.430 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2083
SPS Commerce
SPSC
3,33 Mrd. $
| 32.244 $ | ﹤0,01 % |
564
-16
| -3 % | -883 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2084
Are Dynamic Credit Allocation Fund
ARDC
274 Mio. $
| 32.232 $ | ﹤0,01 % |
2.552
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2085
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
94,5 Mio. $
| 32.185 $ | ﹤0,01 % |
978
-219
| -18 % | -7.094 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2086
Dorian LPG
LPG
2,31 Mrd. $
| 32.172 $ | ﹤0,01 % |
925
-129
| -12 % | -5.080 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2087
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
| 32.127 $ | ﹤0,01 % |
301
-271
| -47 % | -33.314 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2088
Kite Realty
KRG
4,94 Mrd. $
| 32.126 $ | ﹤0,01 % |
1.132
+170
| +18 % | +4.568 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2089
Manchester United
MANU
3,55 Mrd. $
| 32.056 $ | ﹤0,01 % |
1.398
-1.213
| -46 % | -24.021 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2090
Bentley Systems
BSY
12 Mrd. $
| 32.042 $ | ﹤0,01 % |
1.072
-1.019
| -49 % | -33.138 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2091
Glacier Bancorp
GBCI
6,23 Mrd. $
| 32.033 $ | ﹤0,01 % |
621
-355
| -36 % | -17.111 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2092
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
| 31.924 $ | ﹤0,01 % |
740
+240
| +48 % | +10.014 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2093
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
| 31.821 $ | ﹤0,01 % |
340
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2094
Klaviyo
KVYO
6,01 Mrd. $
| 31.770 $ | ﹤0,01 % |
2.104
-1.698
| -45 % | -28.142 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2095
ThredUp
TDUP
263 Mio. $
| 31.694 $ | ﹤0,01 % |
4.627
+2.547
| +122 % | +11.915 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2096
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| 31.669 $ | ﹤0,01 % |
2.339
-1.381
| -37 % | -16.514 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2097
HealthStream
HSTM
1,08 Mrd. $
| 31.639 $ | ﹤0,01 % |
1.161
+992
| +587 % | +23.221 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2098
Byline Bancorp
BY
1,72 Mrd. $
| 31.634 $ | ﹤0,01 % |
840
-477
| -36 % | -16.041 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2099
Sixth Street Specialty
TSLX
1,63 Mrd. $
| 31.627 $ | ﹤0,01 % |
1.842
-327
| -15 % | -5.834 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2100
LCI Industries
LCII
2,06 Mrd. $
| 31.625 $ | ﹤0,01 % |
299
-194
| -39 % | -21.336 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .