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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Progyny
PGNY
2,22 Mrd. $
| 33.558 $ | ﹤0,01 % |
1.164
+29
| +3 % | +648 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2052
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
178 Mio. $
| 33.551 $ | ﹤0,01 % |
843
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2053
iRhythm Holdings
IRTC
4 Mrd. $
| 33.544 $ | ﹤0,01 % |
282
-100
| -26 % | -11.624 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2054
St. Joe Company
JOE
3,85 Mrd. $
| 33.534 $ | ﹤0,01 % |
535
-312
| -37 % | -20.473 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2055
Northwest Bancshares
NWBI
2,27 Mrd. $
| 33.488 $ | ﹤0,01 % |
2.209
-1.277
| -37 % | -17.796 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2056
KKR Income Opportunities Fund
KIO
399 Mio. $
| 33.453 $ | ﹤0,01 % |
2.971
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2057
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
13,2 Mrd. $
| 33.417 $ | ﹤0,01 % |
132
-115
| -47 % | -28.256 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
2058
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
471 Mio. $
| 33.359 $ | ﹤0,01 % |
3.761
+3.005
| +397 % | +23.273 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2059
AB High Yield ETF
HYFI
352 Mio. $
| 33.251 $ | ﹤0,01 % |
891
+859
| +2.684 % | +32.083 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2060
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
1,8 Mrd. $
| 33.189 $ | ﹤0,01 % |
+667
| Neu | +33.240 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2061
Rivian
RIVN
17,1 Mrd. $
| 33.138 $ | ﹤0,01 % |
1.910
-3.872
| -67 % | -60.390 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2062
Ormat Technologies
ORA
5,36 Mrd. $
| 33.106 $ | ﹤0,01 % |
304
-390
| -56 % | -48.331 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2063
Frontline
FRO
11,8 Mrd. $
| 33.016 $ | ﹤0,01 % |
949
-740
| -44 % | -27.195 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2064
Forum Energy Technologies
FET
1 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
657
+47
| +8 % | +2.621 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2065
iShares Global Energy ETF
IXC
3,37 Mrd. $
| 32.966 $ | ﹤0,01 % |
671
+120
| +22 % | +6.490 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2066
National Bank Holdings
NBHC
1,72 Mrd. $
| 32.923 $ | ﹤0,01 % |
741
-121
| -14 % | -5.111 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2067
Bloomin' Brands
BLMN
788 Mio. $
| 32.922 $ | ﹤0,01 % |
3.602
+1.550
| +76 % | +11.281 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
2068
StandardAero Inc
SARO
7,21 Mrd. $
| 32.901 $ | ﹤0,01 % |
1.100
+189
| +21 % | +4.971 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2069
JOYY Inc
JOYY
4,08 Mrd. $
| 32.854 $ | ﹤0,01 % |
498
-115
| -19 % | -7.153 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2070
TETRA Technologies
TTI
789 Mio. $
| 32.846 $ | ﹤0,01 % |
2.899
-2.045
| -41 % | -20.036 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2071
Tootsie Roll Industries
TR
2,61 Mrd. $
| 32.788 $ | ﹤0,01 % |
829
-129
| -13 % | -5.220 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2072
Backblaze
BLZE
516 Mio. $
| 32.655 $ | ﹤0,01 % |
2.059
+523
| +34 % | +3.617 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2073
WD-40
WDFC
2,85 Mrd. $
| 32.648 $ | ﹤0,01 % |
134
-85
| -39 % | -18.201 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2074
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,51 Mrd. $
| 32.485 $ | ﹤0,01 % |
3.795
-279
| -7 % | -2.396 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2075
Repay Holdings
RPAY
361 Mio. $
| 32.478 $ | ﹤0,01 % |
7.733
+2.926
| +61 % | +10.166 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .