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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Progyny
PGNY
USD 2237 M
| USD 33.6 k | ﹤0.01% |
1,164
+29
| +3% | +USD 648 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2052
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
USD 178 M
| USD 33.6 k | ﹤0.01% |
843
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2053
iRhythm Holdings
IRTC
USD 3971 M
| USD 33.5 k | ﹤0.01% |
282
-100
| -26% | -USD 11.6 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2054
St. Joe Company
JOE
USD 3892 M
| USD 33.5 k | ﹤0.01% |
535
-312
| -37% | -USD 20.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2055
Northwest Bancshares
NWBI
USD 2320 M
| USD 33.5 k | ﹤0.01% |
2,209
-1,277
| -37% | -USD 17.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2056
KKR Income Opportunities Fund
KIO
USD 400 M
| USD 33.5 k | ﹤0.01% |
2,971
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2057
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
USD 13.2 mil M
| USD 33.4 k | ﹤0.01% |
132
-115
| -47% | -USD 28.3 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2058
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
USD 479 M
| USD 33.4 k | ﹤0.01% |
3,761
+3,005
| +397% | +USD 23.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2059
AB High Yield ETF
HYFI
USD 353 M
| USD 33.3 k | ﹤0.01% |
891
+859
| +2,684% | +USD 32.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2060
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
USD 1966 M
| USD 33.2 k | ﹤0.01% |
+667
| Nuevas | +USD 33.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2061
Rivian
RIVN
USD 16.8 mil M
| USD 33.1 k | ﹤0.01% |
1,910
-3,872
| -67% | -USD 60.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2062
Ormat Technologies
ORA
USD 5396 M
| USD 33.1 k | ﹤0.01% |
304
-390
| -56% | -USD 48.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2063
Frontline
FRO
USD 12.2 mil M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
949
-740
| -44% | -USD 27.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2064
Forum Energy Technologies
FET
USD 1014 M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
657
+47
| +8% | +USD 2.62 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2065
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3432 M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
671
+120
| +22% | +USD 6.49 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2066
National Bank Holdings
NBHC
USD 1736 M
| USD 32.9 k | ﹤0.01% |
741
-121
| -14% | -USD 5.11 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2067
Bloomin' Brands
BLMN
USD 817 M
| USD 32.9 k | ﹤0.01% |
3,602
+1,550
| +76% | +USD 11.3 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2068
StandardAero Inc
SARO
USD 7323 M
| USD 32.9 k | ﹤0.01% |
1,100
+189
| +21% | +USD 4.97 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2069
JOYY Inc
JOYY
USD 4099 M
| USD 32.9 k | ﹤0.01% |
498
-115
| -19% | -USD 7.15 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2070
TETRA Technologies
TTI
USD 783 M
| USD 32.8 k | ﹤0.01% |
2,899
-2,045
| -41% | -USD 20 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2071
Tootsie Roll Industries
TR
USD 2580 M
| USD 32.8 k | ﹤0.01% |
829
-129
| -13% | -USD 5.22 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2072
Backblaze
BLZE
USD 519 M
| USD 32.7 k | ﹤0.01% |
2,059
+523
| +34% | +USD 3.62 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2073
WD-40
WDFC
USD 2877 M
| USD 32.6 k | ﹤0.01% |
134
-85
| -39% | -USD 18.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2074
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
USD 1509 M
| USD 32.5 k | ﹤0.01% |
3,795
-279
| -7% | -USD 2.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2075
Repay Holdings
RPAY
USD 357 M
| USD 32.5 k | ﹤0.01% |
7,733
+2,926
| +61% | +USD 10.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.