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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8827 M
| USD 35.9 k | ﹤0.01% |
709
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2002
CVB Financial
CVBF
USD 4043 M
| USD 35.9 k | ﹤0.01% |
1,591
-816
| -34% | -USD 16.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2003
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5377 M
| USD 35.8 k | ﹤0.01% |
1,511
-3,635
| -71% | -USD 86.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2004
Kennametal
KMT
USD 2291 M
| USD 35.8 k | ﹤0.01% |
1,020
-117
| -10% | -USD 4.26 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2005
Progress Software
PRGS
USD 1904 M
| USD 35.7 k | ﹤0.01% |
1,062
+237
| +29% | +USD 7.01 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2006
Euronet Worldwide
EEFT
USD 2422 M
| USD 35.6 k | ﹤0.01% |
486
-54
| -10% | -USD 3.77 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2007
BOK Financial
BOKF
USD 7877 M
| USD 35.6 k | ﹤0.01% |
256
-71
| -22% | -USD 9.38 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2008
Pitney Bowes
PBI
USD 2392 M
| USD 35.5 k | ﹤0.01% |
2,026
+698
| +53% | +USD 10.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2009
Warby Parker
WRBY
USD 3171 M
| USD 35.1 k | ﹤0.01% |
1,158
-152
| -12% | -USD 3.76 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2010
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8000 M
| USD 35.1 k | ﹤0.01% |
691
-316
| -31% | -USD 16.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2011
News Corp Class B
NWS
USD 18.1 mil M
| USD 35.1 k | ﹤0.01% |
1,251
-1,027
| -45% | -USD 30.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2012
Kontoor Brands
KTB
USD 4148 M
| USD 35.1 k | ﹤0.01% |
421
-1,643
| -80% | -USD 120 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2013
Zeta Global
ZETA
USD 8550 M
| USD 35.1 k | ﹤0.01% |
1,783
-312
| -15% | -USD 5.79 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2014
Cabot Corp
CBT
USD 3809 M
| USD 35.1 k | ﹤0.01% |
386
-50
| -11% | -USD 4.09 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2015
Corsair Gaming
CRSR
USD 1498 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
3,621
+1,430
| +65% | +USD 11.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2016
World Acceptance Corp
WRLD
USD 798 M
| USD 34.9 k | ﹤0.01% |
156
-99
| -39% | -USD 15.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2017
Tutor Perini Cor
TPC
USD 4200 M
| USD 34.8 k | ﹤0.01% |
420
-85
| -17% | -USD 6.84 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2018
Community Bank
CBU
USD 3308 M
| USD 34.8 k | ﹤0.01% |
519
-270
| -34% | -USD 17.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2019
Ichor Holdings
ICHR
USD 1449 M
| USD 34.8 k | ﹤0.01% |
310
+280
| +933% | +USD 20.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2020
Tyler Technologies
TYL
USD 15.6 mil M
| USD 34.8 k | ﹤0.01% |
119
-413
| -78% | -USD 131 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2021
Cactus
WHD
USD 4454 M
| USD 34.7 k | ﹤0.01% |
678
+140
| +26% | +USD 7.81 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2022
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3716 M
| USD 34.7 k | ﹤0.01% |
879
+2
| +0.2% | +USD 79 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2023
Park Aerospace
PKE
USD 569 M
| USD 34.6 k | ﹤0.01% |
906
+899
| +12,843% | +USD 29.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2024
Openlane
OPLN
USD 4628 M
| USD 34.6 k | ﹤0.01% |
838
-365
| -30% | -USD 12.8 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2025
Affiliated Managers Group
AMG
USD 10.2 mil M
| USD 34.5 k | ﹤0.01% |
102
-77
| -43% | -USD 23.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.