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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$88억
| US$3.59만 | ﹤0.01% |
709
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2002
CVB Financial
CVBF
US$40.2억
| US$3.59만 | ﹤0.01% |
1,591
-816
| -34% | -US$1.68만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2003
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$54.4억
| US$3.58만 | ﹤0.01% |
1,511
-3,635
| -71% | -US$8.68만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2004
Kennametal
KMT
US$22.5억
| US$3.58만 | ﹤0.01% |
1,020
-117
| -10% | -US$4.26천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2005
Progress Software
PRGS
US$19억
| US$3.57만 | ﹤0.01% |
1,062
+237
| +29% | +US$7.01천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2006
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.5억
| US$3.56만 | ﹤0.01% |
486
-54
| -10% | -US$3.77천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2007
BOK Financial
BOKF
US$78.2억
| US$3.56만 | ﹤0.01% |
256
-71
| -22% | -US$9.38천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2008
Pitney Bowes
PBI
US$23.8억
| US$3.55만 | ﹤0.01% |
2,026
+698
| +53% | +US$1.07만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2009
Warby Parker
WRBY
US$32억
| US$3.51만 | ﹤0.01% |
1,158
-152
| -12% | -US$3.76천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2010
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$79.8억
| US$3.51만 | ﹤0.01% |
691
-316
| -31% | -US$1.62만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2011
News Corp Class B
NWS
US$182억
| US$3.51만 | ﹤0.01% |
1,251
-1,027
| -45% | -US$3.05만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2012
Kontoor Brands
KTB
US$41.6억
| US$3.51만 | ﹤0.01% |
421
-1,643
| -80% | -US$12만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2013
Zeta Global
ZETA
US$85.3억
| US$3.51만 | ﹤0.01% |
1,783
-312
| -15% | -US$5.79천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2014
Cabot Corp
CBT
US$38.1억
| US$3.51만 | ﹤0.01% |
386
-50
| -11% | -US$4.09천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2015
Corsair Gaming
CRSR
US$14.9억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
3,621
+1,430
| +65% | +US$1.11만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2016
World Acceptance Corp
WRLD
US$7.78억
| US$3.49만 | ﹤0.01% |
156
-99
| -39% | -US$1.59만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2017
Tutor Perini Cor
TPC
US$40.4억
| US$3.48만 | ﹤0.01% |
420
-85
| -17% | -US$6.84천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2018
Community Bank
CBU
US$32.8억
| US$3.48만 | ﹤0.01% |
519
-270
| -34% | -US$1.71만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2019
Ichor Holdings
ICHR
US$14.2억
| US$3.48만 | ﹤0.01% |
310
+280
| +933% | +US$2.02만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2020
Tyler Technologies
TYL
US$160억
| US$3.48만 | ﹤0.01% |
119
-413
| -78% | -US$13.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2021
Cactus
WHD
US$44억
| US$3.47만 | ﹤0.01% |
678
+140
| +26% | +US$7.81천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2022
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.9억
| US$3.47만 | ﹤0.01% |
879
+2
| +0.2% | +US$79 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2023
Park Aerospace
PKE
US$5.59억
| US$3.46만 | ﹤0.01% |
906
+899
| +12,843% | +US$2.99만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2024
Openlane
OPLN
US$46억
| US$3.46만 | ﹤0.01% |
838
-365
| -30% | -US$1.28만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2025
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| US$3.45만 | ﹤0.01% |
102
-77
| -43% | -US$2.39만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.