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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Tetra Tech
TTEK
US$95.7억
| US$3.79만 | ﹤0.01% |
1,313
-95
| -7% | -US$2.79천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1952
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$87억
| US$3.79만 | ﹤0.01% |
904
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1953
Ouster
OUST
US$21.4억
| US$3.79만 | ﹤0.01% |
606
-90
| -13% | -US$3.03천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1954
Kilroy Realty
KRC
US$43억
| US$3.79만 | ﹤0.01% |
1,011
-178
| -15% | -US$6.05천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1955
Badger Meter
BMI
US$44.2억
| US$3.78만 | ﹤0.01% |
255
+38
| +18% | +US$4.97천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1956
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$59억
| US$3.77만 | ﹤0.01% |
1,262
-350
| -22% | -US$1.09만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1957
American Healthcare REIT
AHR
US$117억
| US$3.77만 | ﹤0.01% |
722
-310
| -30% | -US$1.52만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1958
Cavco Industries
CVCO
US$41.2억
| US$3.75만 | ﹤0.01% |
61
-11
| -15% | -US$5.84천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1959
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
US$2.98억
| US$3.74만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1960
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$59억
| US$3.74만 | ﹤0.01% |
94
-135
| -59% | -US$5.25만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1961
Korn Ferry
KFY
US$44.3억
| US$3.74만 | ﹤0.01% |
562
-233
| -29% | -US$1.58만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1962
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF
WAR
US$3252만
| US$3.74만 | ﹤0.01% |
1,084
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1963
Open Text
OTEX
US$67.5억
| US$3.73만 | ﹤0.01% |
1,684
-578
| -26% | -US$1.31만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1964
Fluence Energy
FLNC
US$8.06억
| US$3.73만 | ﹤0.01% |
1,874
-908
| -33% | -US$1.69만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1965
Eagle Point Credit Company
ECC
US$3.5억
| US$3.72만 | ﹤0.01% |
10,000
-5,000
| -33% | -US$1.99만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1966
GDS Holdings
GDS
US$46억
| US$3.72만 | ﹤0.01% |
1,238
-922
| -43% | -US$3.56만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1967
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$46.7억
| US$3.72만 | ﹤0.01% |
+312
| 신규 | +US$3.38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1968
WesBanco
WSBC
US$37.6억
| US$3.71만 | ﹤0.01% |
951
-838
| -47% | -US$2.95만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1969
Guidewire Software
GWRE
US$151억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
301
-156
| -34% | -US$2.08만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1970
Vishay Precision Group
VPG
US$7.24억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
+247
| 신규 | +US$2.29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1971
Rush Street Interactive
RSI
US$18.7억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
1,243
+110
| +10% | +US$2.9천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1972
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$26.4억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
350
-2,229
| -86% | -US$23.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1973
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$33.8억
| US$3.69만 | ﹤0.01% |
1,460
-442
| -23% | -US$9.7천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1974
Cannae Holdings
CNNE
US$7.14억
| US$3.69만 | ﹤0.01% |
2,564
+1,502
| +141% | +US$2.04만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1975
Chemours
CC
US$19.9억
| US$3.69만 | ﹤0.01% |
1,799
+583
| +48% | +US$1.33만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.