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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Grocery Outlet
GO
US$13.2억
| US$3.69만 | ﹤0.01% |
3,697
+3,655
| +8,702% | +US$3.01만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1977
Lucid Motors
LCID
US$13.9억
| US$3.69만 | ﹤0.01% |
5,514
+2,600
| +89% | +US$1.68만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1978
Teleflex
TFX
US$57.7억
| US$3.69만 | ﹤0.01% |
291
-99
| -25% | -US$1.27만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1979
Home BancShares
HOMB
US$60.2억
| US$3.69만 | ﹤0.01% |
1,292
+103
| +9% | +US$2.8천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1980
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$3.69만 | ﹤0.01% |
206
-111
| -35% | -US$1.86만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1981
Acadian Asset Management
AAMI
US$32.8억
| US$3.68만 | ﹤0.01% |
515
-252
| -33% | -US$1.76만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1982
Procore
PCOR
US$95.7억
| US$3.68만 | ﹤0.01% |
907
-3,591
| -80% | -US$17.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1983
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
US$5.21억
| US$3.68만 | ﹤0.01% |
1,768
+53
| +3% | +US$1.09천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1984
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$322억
| US$3.67만 | ﹤0.01% |
491
-19
| -4% | -US$1.42천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1985
SL Green Realty
SLG
US$35.6억
| US$3.67만 | ﹤0.01% |
708
+375
| +113% | +US$1.67만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1986
Kemper
KMPR
US$17억
| US$3.66만 | ﹤0.01% |
1,359
-74
| -5% | -US$2.16천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1987
Virtus Investment Partners
VRTS
US$7.9억
| US$3.66만 | ﹤0.01% |
255
+147
| +136% | +US$2.07만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1988
Trip.com Group
TCOM
US$250억
| US$3.65만 | ﹤0.01% |
917
-210
| -19% | -US$1.04만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1989
CNA Financial
CNA
US$131억
| US$3.65만 | ﹤0.01% |
751
-611
| -45% | -US$2.78만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1990
Hanmi Financial
HAFC
US$9.5억
| US$3.65만 | ﹤0.01% |
1,126
-1,229
| -52% | -US$3.67만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1991
Replimune Group
REPL
US$10.8억
| US$3.65만 | ﹤0.01% |
3,295
+2,656
| +416% | +US$1.62만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1992
H.B. Fuller
FUL
US$26.7억
| US$3.63만 | ﹤0.01% |
623
-120
| -16% | -US$7.38천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1993
Thor Industries
THO
US$36.2억
| US$3.62만 | ﹤0.01% |
482
-326
| -40% | -US$2.51만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1994
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.13억
| US$3.62만 | ﹤0.01% |
847
+1
| +0.1% | +US$40 |
2026 Q1
1분기
|
|
1995
Rackspace Technology
RXT
US$7.21억
| US$3.62만 | ﹤0.01% |
5,545
+341
| +7% | +US$1.33천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1996
AGCO
AGCO
US$74.3억
| US$3.61만 | ﹤0.01% |
302
-219
| -42% | -US$2.54만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1997
Flutter Entertainment
FLUT
US$139억
| US$3.61만 | ﹤0.01% |
353
-60
| -15% | -US$6.19천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1998
Advanced Drainage Systems
WMS
US$98.3억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
229
-237
| -51% | -US$3.39만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1999
MakeMyTrip
MMYT
US$39.6억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
675
-315
| -32% | -US$1.43만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2000
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.8억
| US$3.59만 | ﹤0.01% |
602
-1,079
| -64% | -US$7.18만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.