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EverSource Wealth Advisors

EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,97 Mrd. $ Umschlag 8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+10,8 Mio. $
2
POOL-Symbol
Pool Corp
POOL
+7,25 Mio. $
3
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+6,05 Mio. $
4
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+5,74 Mio. $
5
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+3,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+76,7 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+66,2 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+54,7 Mio. $
4
PRXG-Symbol
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
+33,8 Mio. $
5
PRXV-Symbol
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
+30,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,67 %
2 Technologie 14,23 %
3 Finanzwesen 6,32 %
4 Industrie 4,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GO-Symbol
1976
Grocery Outlet
GO
1,32 Mrd. $
36.896 $ ﹤0,01 %
3.697
+3.655
+8.702 % +30.084 $
2023 Q2
12 Quartale
LCID-Symbol
1977
Lucid Motors
LCID
1,39 Mrd. $
36.889 $ ﹤0,01 %
5.514
+2.600
+89 % +16.784 $
2022 Q4
14 Quartale
TFX-Symbol
1978
Teleflex
TFX
5,77 Mrd. $
36.886 $ ﹤0,01 %
291
-99
-25 % -12.673 $
2021 Q4
18 Quartale
HOMB-Symbol
1979
Home BancShares
HOMB
6,02 Mrd. $
36.885 $ ﹤0,01 %
1.292
+103
+9 % +2.798 $
2025 Q1
5 Quartale
PAG-Symbol
1980
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
36.863 $ ﹤0,01 %
206
-111
-35 % -18.555 $
2022 Q3
15 Quartale
AAMI-Symbol
1981
Acadian Asset Management
AAMI
3,28 Mrd. $
36.849 $ ﹤0,01 %
515
-252
-33 % -17.556 $
2022 Q4
14 Quartale
PCOR-Symbol
1982
Procore
PCOR
9,6 Mrd. $
36.842 $ ﹤0,01 %
907
-3.591
-80 % -177.561 $
2021 Q4
18 Quartale
MUST-Symbol
1983
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
521 Mio. $
36.780 $ ﹤0,01 %
1.768
+53
+3 % +1.090 $
2024 Q1
9 Quartale
SUNB-Symbol
1984
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
32,2 Mrd. $
36.732 $ ﹤0,01 %
491
-19
-4 % -1.425 $
2026 Q1
1 Quartal
SLG-Symbol
1985
SL Green Realty
SLG
3,56 Mrd. $
36.652 $ ﹤0,01 %
708
+375
+113 % +16.735 $
2021 Q4
18 Quartale
KMPR-Symbol
1986
Kemper
KMPR
1,7 Mrd. $
36.638 $ ﹤0,01 %
1.359
-74
-5 % -2.155 $
2023 Q2
12 Quartale
VRTS-Symbol
1987
Virtus Investment Partners
VRTS
790 Mio. $
36.594 $ ﹤0,01 %
255
+147
+136 % +20.747 $
2022 Q3
15 Quartale
TCOM-Symbol
1988
Trip.com Group
TCOM
25 Mrd. $
36.533 $ ﹤0,01 %
917
-210
-19 % -10.413 $
2022 Q2
16 Quartale
CNA-Symbol
1989
CNA Financial
CNA
13,1 Mrd. $
36.506 $ ﹤0,01 %
751
-611
-45 % -27.805 $
2024 Q1
9 Quartale
HAFC-Symbol
1990
Hanmi Financial
HAFC
953 Mio. $
36.483 $ ﹤0,01 %
1.126
-1.229
-52 % -36.672 $
2023 Q2
12 Quartale
REPL-Symbol
1991
Replimune Group
REPL
1,08 Mrd. $
36.475 $ ﹤0,01 %
3.295
+2.656
+416 % +16.248 $
2024 Q2
8 Quartale
FUL-Symbol
1992
H.B. Fuller
FUL
2,67 Mrd. $
36.316 $ ﹤0,01 %
623
-120
-16 % -7.380 $
2021 Q4
18 Quartale
THO-Symbol
1993
Thor Industries
THO
3,62 Mrd. $
36.240 $ ﹤0,01 %
482
-326
-40 % -25.096 $
2021 Q4
18 Quartale
DEHP-Symbol
1994
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
413 Mio. $
36.213 $ ﹤0,01 %
847
+1
+0,1 % +40 $
2026 Q1
1 Quartal
RXT-Symbol
1995
Rackspace Technology
RXT
721 Mio. $
36.208 $ ﹤0,01 %
5.545
+341
+7 % +1.330 $
2024 Q4
6 Quartale
AGCO-Symbol
1996
AGCO
AGCO
7,43 Mrd. $
36.149 $ ﹤0,01 %
302
-219
-42 % -25.450 $
2022 Q3
15 Quartale
FLUT-Symbol
1997
Flutter Entertainment
FLUT
13,9 Mrd. $
36.066 $ ﹤0,01 %
353
-60
-15 % -6.186 $
2024 Q1
9 Quartale
WMS-Symbol
1998
Advanced Drainage Systems
WMS
9,8 Mrd. $
35.992 $ ﹤0,01 %
229
-237
-51 % -33.870 $
2022 Q3
15 Quartale
MMYT-Symbol
1999
MakeMyTrip
MMYT
3,96 Mrd. $
35.972 $ ﹤0,01 %
675
-315
-32 % -14.333 $
2023 Q4
10 Quartale
SHLD-Symbol
2000
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,58 Mrd. $
35.945 $ ﹤0,01 %
602
-1.079
-64 % -71.810 $
2025 Q2
4 Quartale
78 79
80
81 82

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GLOBALT Investments Atlanta, Georgia 2,97 Mrd. $ AUM 23,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Azimuth Capital Investment Management Bloomfield Hills, Michigan 2,96 Mrd. $ AUM 32,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Giverny Capital
Giverny Capital Montreal, Quebec, Canada 2,97 Mrd. $ AUM 13,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L1 Capital
L1 Capital Melbourne VIC 3000, Australia 2,97 Mrd. $ AUM 43,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focused Investors
Focused Investors Los Angeles, California 2,96 Mrd. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFJ Investment Group
NFJ Investment Group Dallas, Texas 2,96 Mrd. $ AUM 49,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Innovator Capital Management
Innovator Capital Management Wheaton, Illinois 2,95 Mrd. $ AUM 34,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Palestra Capital Management New York 2,95 Mrd. $ AUM 61,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.

  • Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
  • EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .