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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Tetra Tech
TTEK
USD 9469 M
| USD 37.9 k | ﹤0.01% |
1,313
-95
| -7% | -USD 2.79 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1952
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8570 M
| USD 37.9 k | ﹤0.01% |
904
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1953
Ouster
OUST
USD 2141 M
| USD 37.9 k | ﹤0.01% |
606
-90
| -13% | -USD 3.03 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1954
Kilroy Realty
KRC
USD 4335 M
| USD 37.9 k | ﹤0.01% |
1,011
-178
| -15% | -USD 6.05 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1955
Badger Meter
BMI
USD 4384 M
| USD 37.8 k | ﹤0.01% |
255
+38
| +18% | +USD 4.97 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1956
Essential Properties Realty Trust
EPRT
USD 5875 M
| USD 37.7 k | ﹤0.01% |
1,262
-350
| -22% | -USD 10.9 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1957
American Healthcare REIT
AHR
USD 11.6 mil M
| USD 37.7 k | ﹤0.01% |
722
-310
| -30% | -USD 15.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1958
Cavco Industries
CVCO
USD 4108 M
| USD 37.5 k | ﹤0.01% |
61
-11
| -15% | -USD 5.84 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1959
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
USD 297 M
| USD 37.4 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1960
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5829 M
| USD 37.4 k | ﹤0.01% |
94
-135
| -59% | -USD 52.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1961
Korn Ferry
KFY
USD 4382 M
| USD 37.4 k | ﹤0.01% |
562
-233
| -29% | -USD 15.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1962
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF
WAR
USD 32 M
| USD 37.4 k | ﹤0.01% |
1,084
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1963
Open Text
OTEX
USD 6767 M
| USD 37.3 k | ﹤0.01% |
1,684
-578
| -26% | -USD 13.1 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1964
Fluence Energy
FLNC
USD 800 M
| USD 37.3 k | ﹤0.01% |
1,874
-908
| -33% | -USD 16.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1965
Eagle Point Credit Company
ECC
USD 350 M
| USD 37.2 k | ﹤0.01% |
10,000
-5,000
| -33% | -USD 19.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1966
GDS Holdings
GDS
USD 4457 M
| USD 37.2 k | ﹤0.01% |
1,238
-922
| -43% | -USD 35.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1967
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4621 M
| USD 37.2 k | ﹤0.01% |
+312
| Nuevas | +USD 33.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1968
WesBanco
WSBC
USD 3748 M
| USD 37.1 k | ﹤0.01% |
951
-838
| -47% | -USD 29.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1969
Guidewire Software
GWRE
USD 15.5 mil M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
301
-156
| -34% | -USD 20.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1970
Vishay Precision Group
VPG
USD 709 M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
+247
| Nuevas | +USD 22.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1971
Rush Street Interactive
RSI
USD 1838 M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
1,243
+110
| +10% | +USD 2.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1972
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
USD 2655 M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
350
-2,229
| -86% | -USD 235 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1973
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
USD 3400 M
| USD 36.9 k | ﹤0.01% |
1,460
-442
| -23% | -USD 9.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1974
Cannae Holdings
CNNE
USD 707 M
| USD 36.9 k | ﹤0.01% |
2,564
+1,502
| +141% | +USD 20.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1975
Chemours
CC
USD 1928 M
| USD 36.9 k | ﹤0.01% |
1,799
+583
| +48% | +USD 13.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.