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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
TIC Solutions Inc
TIC
USD 2104 M
| USD 31.6 k | ﹤0.01% |
3,906
+3,158
| +422% | +USD 26.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2102
Frontdoor
FTDR
USD 5895 M
| USD 31.6 k | ﹤0.01% |
407
-262
| -39% | -USD 16.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2103
MFA Financial
MFA
USD 682 M
| USD 31.6 k | ﹤0.01% |
3,258
+1,454
| +81% | +USD 14.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2104
Matrix Service
MTRX
USD 276 M
| USD 31.5 k | ﹤0.01% |
2,301
+66
| +3% | +USD 850 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2105
Mechanics Bancorp
MCHB
USD 3383 M
| USD 31.5 k | ﹤0.01% |
1,981
+1,957
| +8,154% | +USD 29.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2106
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
USD 1189 M
| USD 31.5 k | ﹤0.01% |
1,284
+12
| +0.9% | +USD 291 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2107
Helen of Troy
HELE
USD 664 M
| USD 31.5 k | ﹤0.01% |
1,082
-100
| -8% | -USD 2.36 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2108
Roundhill Memory ETF
DRAM
USD 22.3 mil M
| USD 31.4 k | ﹤0.01% |
+425
| Nuevas | +USD 22.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2109
Avient
AVNT
USD 3808 M
| USD 31.3 k | ﹤0.01% |
848
-393
| -32% | -USD 14.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2110
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7587 M
| USD 31.3 k | ﹤0.01% |
257
-23
| -8% | -USD 2.67 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2111
Napco Security Technologies
NSSC
USD 1401 M
| USD 31.3 k | ﹤0.01% |
823
-48
| -6% | -USD 1.91 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2112
Harley-Davidson
HOG
USD 3051 M
| USD 31.2 k | ﹤0.01% |
1,275
+723
| +131% | +USD 17.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2113
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
USD 385 M
| USD 31.1 k | ﹤0.01% |
431
+6
| +1% | +USD 443 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2114
Chewy
CHWY
USD 8939 M
| USD 31.1 k | ﹤0.01% |
1,585
-4,631
| -75% | -USD 105 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2115
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4110 M
| USD 31.1 k | ﹤0.01% |
1,323
-119
| -8% | -USD 2.77 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2116
First Commonwealth Financial
FCF
USD 2157 M
| USD 31.1 k | ﹤0.01% |
1,529
-1,509
| -50% | -USD 28.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2117
Gen Digital
GEN
USD 14.7 mil M
| USD 31.1 k | ﹤0.01% |
1,249
-2,127
| -63% | -USD 47.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2118
Birkenstock
BIRK
USD 5362 M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
721
-47
| -6% | -USD 1.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2119
Kaspi.kz JSC
KSPI
USD 17.2 mil M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
358
-143
| -29% | -USD 12.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2120
Asbury Automotive
ABG
USD 3141 M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
154
-69
| -31% | -USD 13.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2121
Penumbra
PEN
USD 12.8 mil M
| USD 30.9 k | ﹤0.01% |
98
-13
| -12% | -USD 4.21 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2122
Dolby
DLB
USD 5839 M
| USD 30.9 k | ﹤0.01% |
588
-487
| -45% | -USD 27.9 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2123
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
USD 9685 M
| USD 30.9 k | ﹤0.01% |
535
-352
| -40% | -USD 17.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2124
Federal Signal
FSS
USD 6977 M
| USD 30.7 k | ﹤0.01% |
239
-178
| -43% | -USD 20.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2125
Buckle
BKE
USD 2422 M
| USD 30.7 k | ﹤0.01% |
728
-195
| -21% | -USD 9.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.