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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3752 M
| USD 32.5 k | ﹤0.01% |
249
-62
| -20% | -USD 7.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2077
Nomad Foods
NOMD
USD 1677 M
| USD 32.4 k | ﹤0.01% |
2,957
-4,816
| -62% | -USD 47.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2078
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
USD 326 M
| USD 32.4 k | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 28.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2079
Usana Health Sciences
USNA
USD 258 M
| USD 32.3 k | ﹤0.01% |
1,515
+1,196
| +375% | +USD 22.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2080
Angel Studios
ANGX
USD 652 M
| USD 32.3 k | ﹤0.01% |
8,813
+95
| +1% | +USD 269 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2081
Home Bancorp
HBCP
USD 484 M
| USD 32.3 k | ﹤0.01% |
472
+166
| +54% | +USD 10.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2082
TransAlta
TAC
USD 3865 M
| USD 32.3 k | ﹤0.01% |
2,338
-2,304
| -50% | -USD 30.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2083
SPS Commerce
SPSC
USD 3335 M
| USD 32.2 k | ﹤0.01% |
564
-16
| -3% | -USD 883 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2084
Are Dynamic Credit Allocation Fund
ARDC
USD 274 M
| USD 32.2 k | ﹤0.01% |
2,552
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2085
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
USD 94.5 M
| USD 32.2 k | ﹤0.01% |
978
-219
| -18% | -USD 7.09 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2086
Dorian LPG
LPG
USD 2313 M
| USD 32.2 k | ﹤0.01% |
925
-129
| -12% | -USD 5.08 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2087
Bunge Global
BG
USD 19.8 mil M
| USD 32.1 k | ﹤0.01% |
301
-271
| -47% | -USD 33.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2088
Kite Realty
KRG
USD 4945 M
| USD 32.1 k | ﹤0.01% |
1,132
+170
| +18% | +USD 4.57 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2089
Manchester United
MANU
USD 3553 M
| USD 32.1 k | ﹤0.01% |
1,398
-1,213
| -46% | -USD 24 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2090
Bentley Systems
BSY
USD 12 mil M
| USD 32 k | ﹤0.01% |
1,072
-1,019
| -49% | -USD 33.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2091
Glacier Bancorp
GBCI
USD 6225 M
| USD 32 k | ﹤0.01% |
621
-355
| -36% | -USD 17.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2092
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.1 mil M
| USD 31.9 k | ﹤0.01% |
740
+240
| +48% | +USD 10 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2093
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2758 M
| USD 31.8 k | ﹤0.01% |
340
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2094
Klaviyo
KVYO
USD 6011 M
| USD 31.8 k | ﹤0.01% |
2,104
-1,698
| -45% | -USD 28.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2095
ThredUp
TDUP
USD 263 M
| USD 31.7 k | ﹤0.01% |
4,627
+2,547
| +122% | +USD 11.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2096
Organon & Co
OGN
USD 3611 M
| USD 31.7 k | ﹤0.01% |
2,339
-1,381
| -37% | -USD 16.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2097
HealthStream
HSTM
USD 1076 M
| USD 31.6 k | ﹤0.01% |
1,161
+992
| +587% | +USD 23.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2098
Byline Bancorp
BY
USD 1716 M
| USD 31.6 k | ﹤0.01% |
840
-477
| -36% | -USD 16 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2099
Sixth Street Specialty
TSLX
USD 1629 M
| USD 31.6 k | ﹤0.01% |
1,842
-327
| -15% | -USD 5.83 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2100
LCI Industries
LCII
USD 2063 M
| USD 31.6 k | ﹤0.01% |
299
-194
| -39% | -USD 21.3 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.