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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,75 bi
| US$ 32,5 mil | ﹤0,01% |
249
-62
| -20% | -US$ 7,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2077
Nomad Foods
NOMD
US$ 1,68 bi
| US$ 32,4 mil | ﹤0,01% |
2.957
-4.816
| -62% | -US$ 47,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2078
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
US$ 326 mi
| US$ 32,4 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 28,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2079
Usana Health Sciences
USNA
US$ 258 mi
| US$ 32,3 mil | ﹤0,01% |
1.515
+1.196
| +375% | +US$ 22,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2080
Angel Studios
ANGX
US$ 652 mi
| US$ 32,3 mil | ﹤0,01% |
8.813
+95
| +1% | +US$ 269 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2081
Home Bancorp
HBCP
US$ 484 mi
| US$ 32,3 mil | ﹤0,01% |
472
+166
| +54% | +US$ 10,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2082
TransAlta
TAC
US$ 3,87 bi
| US$ 32,3 mil | ﹤0,01% |
2.338
-2.304
| -50% | -US$ 30,4 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2083
SPS Commerce
SPSC
US$ 3,33 bi
| US$ 32,2 mil | ﹤0,01% |
564
-16
| -3% | -US$ 883 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2084
Are Dynamic Credit Allocation Fund
ARDC
US$ 274 mi
| US$ 32,2 mil | ﹤0,01% |
2.552
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2085
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
US$ 94,5 mi
| US$ 32,2 mil | ﹤0,01% |
978
-219
| -18% | -US$ 7,09 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2086
Dorian LPG
LPG
US$ 2,31 bi
| US$ 32,2 mil | ﹤0,01% |
925
-129
| -12% | -US$ 5,08 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2087
Bunge Global
BG
US$ 19,8 bi
| US$ 32,1 mil | ﹤0,01% |
301
-271
| -47% | -US$ 33,3 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2088
Kite Realty
KRG
US$ 4,94 bi
| US$ 32,1 mil | ﹤0,01% |
1.132
+170
| +18% | +US$ 4,57 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2089
Manchester United
MANU
US$ 3,55 bi
| US$ 32,1 mil | ﹤0,01% |
1.398
-1.213
| -46% | -US$ 24 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2090
Bentley Systems
BSY
US$ 12 bi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
1.072
-1.019
| -49% | -US$ 33,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2091
Glacier Bancorp
GBCI
US$ 6,23 bi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
621
-355
| -36% | -US$ 17,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2092
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,1 bi
| US$ 31,9 mil | ﹤0,01% |
740
+240
| +48% | +US$ 10 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2093
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,76 bi
| US$ 31,8 mil | ﹤0,01% |
340
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2094
Klaviyo
KVYO
US$ 6,01 bi
| US$ 31,8 mil | ﹤0,01% |
2.104
-1.698
| -45% | -US$ 28,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2095
ThredUp
TDUP
US$ 263 mi
| US$ 31,7 mil | ﹤0,01% |
4.627
+2.547
| +122% | +US$ 11,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2096
Organon & Co
OGN
US$ 3,61 bi
| US$ 31,7 mil | ﹤0,01% |
2.339
-1.381
| -37% | -US$ 16,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2097
HealthStream
HSTM
US$ 1,08 bi
| US$ 31,6 mil | ﹤0,01% |
1.161
+992
| +587% | +US$ 23,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2098
Byline Bancorp
BY
US$ 1,72 bi
| US$ 31,6 mil | ﹤0,01% |
840
-477
| -36% | -US$ 16 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2099
Sixth Street Specialty
TSLX
US$ 1,63 bi
| US$ 31,6 mil | ﹤0,01% |
1.842
-327
| -15% | -US$ 5,83 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2100
LCI Industries
LCII
US$ 2,06 bi
| US$ 31,6 mil | ﹤0,01% |
299
-194
| -39% | -US$ 21,3 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.