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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
$37.8億
| $3.25万 | ﹤0.01% |
249
-62
| -20% | -$7,701 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2077
Nomad Foods
NOMD
$16.5億
| $3.24万 | ﹤0.01% |
2,957
-4,816
| -62% | -$4.79万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2078
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
$3.39億
| $3.24万 | ﹤0.01% |
+500
| 新規 | +$2.85万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2079
Usana Health Sciences
USNA
$2.56億
| $3.23万 | ﹤0.01% |
1,515
+1,196
| +375% | +$2.25万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2080
Angel Studios
ANGX
$7.08億
| $3.23万 | ﹤0.01% |
8,813
+95
| +1% | +$269 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2081
Home Bancorp
HBCP
$4.84億
| $3.23万 | ﹤0.01% |
472
+166
| +54% | +$1.07万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2082
TransAlta
TAC
$38.9億
| $3.23万 | ﹤0.01% |
2,338
-2,304
| -50% | -$3.04万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2083
SPS Commerce
SPSC
$32.7億
| $3.22万 | ﹤0.01% |
564
-16
| -3% | -$883 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2084
Are Dynamic Credit Allocation Fund
ARDC
$2.74億
| $3.22万 | ﹤0.01% |
2,552
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
2085
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
$9454万
| $3.22万 | ﹤0.01% |
978
-219
| -18% | -$7,094 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2086
Dorian LPG
LPG
$23.6億
| $3.22万 | ﹤0.01% |
925
-129
| -12% | -$5,080 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2087
Bunge Global
BG
$197億
| $3.21万 | ﹤0.01% |
301
-271
| -47% | -$3.33万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2088
Kite Realty
KRG
$49.3億
| $3.21万 | ﹤0.01% |
1,132
+170
| +18% | +$4,568 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2089
Manchester United
MANU
$35.5億
| $3.21万 | ﹤0.01% |
1,398
-1,213
| -46% | -$2.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2090
Bentley Systems
BSY
$120億
| $3.2万 | ﹤0.01% |
1,072
-1,019
| -49% | -$3.31万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2091
Glacier Bancorp
GBCI
$63.5億
| $3.2万 | ﹤0.01% |
621
-355
| -36% | -$1.71万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2092
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$111億
| $3.19万 | ﹤0.01% |
740
+240
| +48% | +$1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2093
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
$27.9億
| $3.18万 | ﹤0.01% |
340
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
2094
Klaviyo
KVYO
$58.3億
| $3.18万 | ﹤0.01% |
2,104
-1,698
| -45% | -$2.81万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2095
ThredUp
TDUP
$2.63億
| $3.17万 | ﹤0.01% |
4,627
+2,547
| +122% | +$1.19万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2096
Organon & Co
OGN
$36.1億
| $3.17万 | ﹤0.01% |
2,339
-1,381
| -37% | -$1.65万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2097
HealthStream
HSTM
$10.6億
| $3.16万 | ﹤0.01% |
1,161
+992
| +587% | +$2.32万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2098
Byline Bancorp
BY
$17.2億
| $3.16万 | ﹤0.01% |
840
-477
| -36% | -$1.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2099
Sixth Street Specialty
TSLX
$16.1億
| $3.16万 | ﹤0.01% |
1,842
-327
| -15% | -$5,834 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2100
LCI Industries
LCII
$21.4億
| $3.16万 | ﹤0.01% |
299
-194
| -39% | -$2.13万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。