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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
NextDecade
NEXT
$17億
| $3.06万 | ﹤0.01% |
4,063
-142
| -3% | -$1,123 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2127
Spyre Therapeutics
SYRE
$87.7億
| $3.06万 | ﹤0.01% |
345
+266
| +337% | +$1.94万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2128
CleanSpark
CLSK
$20.4億
| $3.06万 | ﹤0.01% |
2,100
+1,256
| +149% | +$1.77万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2129
Intercorp Financial Services
IFS
$56.2億
| $3.05万 | ﹤0.01% |
536
+399
| +291% | +$1.98万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2130
Krystal Biotech
KRYS
$92.7億
| $3.05万 | ﹤0.01% |
82
-26
| -24% | -$7,768 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2131
IAMGOLD
IAG
$93億
| $3.05万 | ﹤0.01% |
1,924
-788
| -29% | -$1.38万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2132
Rush Enterprises Class A
RUSHA
$53.5億
| $3.04万 | ﹤0.01% |
626
-726
| -54% | -$3.42万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2133
Macerich
MAC
$69.4億
| $3.04万 | ﹤0.01% |
1,205
-130
| -10% | -$2,922 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2134
Sonida Senior Living
SNDA
$16.3億
| $3.04万 | ﹤0.01% |
744
-1,314
| -64% | -$4.71万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2135
Golar LNG
GLNG
$46.4億
| $3.04万 | ﹤0.01% |
609
-923
| -60% | -$4.88万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2136
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
$24.3億
| $3.04万 | ﹤0.01% |
2,195
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
2137
Safe Bulkers
SB
$9.3億
| $3.03万 | ﹤0.01% |
4,802
+4,339
| +937% | +$2.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2138
Chatham Lodging
CLDT
$6.59億
| $3.03万 | ﹤0.01% |
2,290
-519
| -18% | -$5,366 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2139
Telkom Indonesia
TLK
$121億
| $3.02万 | ﹤0.01% |
2,249
-2,401
| -52% | -$4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2140
Victory Capital Holdings
VCTR
$68.1億
| $3.02万 | ﹤0.01% |
359
+237
| +194% | +$1.91万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2141
American Assets Trust
AAT
$13.1億
| $3.01万 | ﹤0.01% |
1,220
-262
| -18% | -$5,747 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2142
MillerKnoll
MLKN
$14.6億
| $3.01万 | ﹤0.01% |
1,471
+453
| +44% | +$7,254 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2143
Choice Hotels
CHH
$49.3億
| $3.01万 | ﹤0.01% |
273
-179
| -40% | -$1.98万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2144
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
$10.6億
| $3万 | ﹤0.01% |
329
+1
| +0.3% | +$84 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2145
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$35.4億
| $3万 | ﹤0.01% |
+571
| 新規 | +$2.99万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2146
CEMIG Preferred Shares
CIG
$53.2億
| $2.99万 | ﹤0.01% |
14,258
-18,253
| -56% | -$4.25万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2147
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
$24.5億
| $2.99万 | ﹤0.01% |
48
+12
| +33% | +$6,286 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2148
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due February 2 2033
GLDI
$2985万
| $2.99万 | ﹤0.01% |
+213
| 新規 | +$3.42万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2149
Champion Homes
SKY
$42.8億
| $2.98万 | ﹤0.01% |
338
-1,192
| -78% | -$9.13万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2150
Installed Building Products
IBP
$54.1億
| $2.96万 | ﹤0.01% |
129
-2
| -2% | -$486 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。