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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Axos Financial
AX
$52.1億
| $2.86万 | ﹤0.01% |
294
-473
| -62% | -$4.26万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2177
Warner Music
WMG
$158億
| $2.86万 | ﹤0.01% |
1,057
-1,320
| -56% | -$3.93万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2178
Tempus AI
TEM
$122億
| $2.86万 | ﹤0.01% |
494
+91
| +23% | +$4,562 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2179
CCC Intelligent Solutions
CCC
$45.4億
| $2.86万 | ﹤0.01% |
5,536
-10,180
| -65% | -$5.04万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2180
NB Bancorp
NBBK
$10.1億
| $2.85万 | ﹤0.01% |
1,348
+33
| +3% | +$679 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2181
Centerra Gold
CGAU
$39.8億
| $2.85万 | ﹤0.01% |
+1,794
| 新規 | +$3.14万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2182
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
$10.1億
| $2.84万 | ﹤0.01% |
1,461
-1,406
| -49% | -$2.55万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2183
Kymera Therapeutics
KYMR
$95.5億
| $2.83万 | ﹤0.01% |
247
+23
| +10% | +$1,976 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2184
Sasol
SSL
$112億
| $2.83万 | ﹤0.01% |
2,883
-5,469
| -65% | -$6.91万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2185
Fastly Inc
FSLY
$40.8億
| $2.83万 | ﹤0.01% |
1,540
-664
| -30% | -$1.44万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2186
On Holding
ONON
$111億
| $2.83万 | ﹤0.01% |
798
+38
| +5% | +$1,389 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2187
Coursera
COUR
$13.1億
| $2.82万 | ﹤0.01% |
5,007
+1,426
| +40% | +$8,101 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2188
Shore Bancshares
SHBI
$7.59億
| $2.82万 | ﹤0.01% |
1,230
-990
| -45% | -$2.01万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2189
Riot Platforms
RIOT
$47.2億
| $2.81万 | ﹤0.01% |
1,027
+75
| +8% | +$1,691 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2190
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
$3.41億
| $2.81万 | ﹤0.01% |
4,101
+3,804
| +1,281% | +$2.52万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2191
Savers
SVV
$13.6億
| $2.8万 | ﹤0.01% |
2,777
+2,181
| +366% | +$1.89万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2192
Red Robin
RRGB
$1.55億
| $2.8万 | ﹤0.01% |
3,500
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
2193
Global X Funds Global X HealthTech ETF
HEAL
$3236万
| $2.79万 | ﹤0.01% |
1,010
-1,454
| -59% | -$3.68万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2194
Diamondrock Hospitality Co
DRH
$28.5億
| $2.78万 | ﹤0.01% |
2,285
-1,629
| -42% | -$1.77万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2195
Simmons First National
SFNC
$33.7億
| $2.78万 | ﹤0.01% |
1,227
-1,112
| -48% | -$2.37万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2196
Dropbox
DBX
$82億
| $2.78万 | ﹤0.01% |
1,011
-1,041
| -51% | -$2.68万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2197
American Eagle Outfitters
AEO
$31.5億
| $2.78万 | ﹤0.01% |
1,614
-1,256
| -44% | -$2.18万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2198
Academy Sports + Outdoors
ASO
$36.7億
| $2.78万 | ﹤0.01% |
589
-332
| -36% | -$1.77万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2199
Northwest Natural Holdings
NWN
$21億
| $2.77万 | ﹤0.01% |
565
-387
| -41% | -$1.98万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2200
Ardelyx
ARDX
$7.75億
| $2.77万 | ﹤0.01% |
5,428
-771
| -12% | -$4,706 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。