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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Axos Financial
AX
US$52.3억
| US$2.86만 | ﹤0.01% |
294
-473
| -62% | -US$4.26만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2177
Warner Music
WMG
US$158억
| US$2.86만 | ﹤0.01% |
1,057
-1,320
| -56% | -US$3.93만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2178
Tempus AI
TEM
US$122억
| US$2.86만 | ﹤0.01% |
494
+91
| +23% | +US$4.56천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2179
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$45.1억
| US$2.86만 | ﹤0.01% |
5,536
-10,180
| -65% | -US$5.04만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2180
NB Bancorp
NBBK
US$10억
| US$2.85만 | ﹤0.01% |
1,348
+33
| +3% | +US$679 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2181
Centerra Gold
CGAU
US$39.7억
| US$2.85만 | ﹤0.01% |
+1,794
| 신규 | +US$3.14만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2182
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$10.5억
| US$2.84만 | ﹤0.01% |
1,461
-1,406
| -49% | -US$2.55만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2183
Kymera Therapeutics
KYMR
US$94.9억
| US$2.83만 | ﹤0.01% |
247
+23
| +10% | +US$1.98천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2184
Sasol
SSL
US$112억
| US$2.83만 | ﹤0.01% |
2,883
-5,469
| -65% | -US$6.91만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2185
Fastly Inc
FSLY
US$40.6억
| US$2.83만 | ﹤0.01% |
1,540
-664
| -30% | -US$1.44만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2186
On Holding
ONON
US$110억
| US$2.83만 | ﹤0.01% |
798
+38
| +5% | +US$1.39천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2187
Coursera
COUR
US$13.1억
| US$2.82만 | ﹤0.01% |
5,007
+1,426
| +40% | +US$8.1천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2188
Shore Bancshares
SHBI
US$7.64억
| US$2.82만 | ﹤0.01% |
1,230
-990
| -45% | -US$2.01만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2189
Riot Platforms
RIOT
US$48.1억
| US$2.81만 | ﹤0.01% |
1,027
+75
| +8% | +US$1.69천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2190
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$3.37억
| US$2.81만 | ﹤0.01% |
4,101
+3,804
| +1,281% | +US$2.52만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2191
Savers
SVV
US$14.2억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
2,777
+2,181
| +366% | +US$1.89만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2192
Red Robin
RRGB
US$1.5억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
3,500
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2193
Global X Funds Global X HealthTech ETF
HEAL
US$3243만
| US$2.79만 | ﹤0.01% |
1,010
-1,454
| -59% | -US$3.68만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2194
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$28.7억
| US$2.78만 | ﹤0.01% |
2,285
-1,629
| -42% | -US$1.77만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2195
Simmons First National
SFNC
US$34억
| US$2.78만 | ﹤0.01% |
1,227
-1,112
| -48% | -US$2.37만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2196
Dropbox
DBX
US$82억
| US$2.78만 | ﹤0.01% |
1,011
-1,041
| -51% | -US$2.68만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2197
American Eagle Outfitters
AEO
US$31.6억
| US$2.78만 | ﹤0.01% |
1,614
-1,256
| -44% | -US$2.18만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2198
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$36.9억
| US$2.78만 | ﹤0.01% |
589
-332
| -36% | -US$1.77만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2199
Northwest Natural Holdings
NWN
US$21억
| US$2.77만 | ﹤0.01% |
565
-387
| -41% | -US$1.98만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2200
Ardelyx
ARDX
US$7.9억
| US$2.77만 | ﹤0.01% |
5,428
-771
| -12% | -US$4.71천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.