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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Maplebear
CART
US$144억
| US$2.68만 | ﹤0.01% |
565
-249
| -31% | -US$1.04만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2227
Navitas Semiconductor
NVTS
US$22.1억
| US$2.68만 | ﹤0.01% |
1,493
-614
| -29% | -US$1.17만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2228
Ducommun
DCO
US$24.7억
| US$2.67만 | ﹤0.01% |
144
+122
| +555% | +US$1.81만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2229
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
US$2.93억
| US$2.65만 | ﹤0.01% |
549
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2230
York Water
YORW
US$5.17억
| US$2.65만 | ﹤0.01% |
866
+72
| +9% | +US$2.16천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2231
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$96.9억
| US$2.64만 | ﹤0.01% |
268
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2232
United States Copper Index Fund
CPER
US$7.37억
| US$2.64만 | ﹤0.01% |
700
-2
| -0.3% | -US$75 |
2026 Q1
1분기
|
|
2233
Newsmax Inc
NMAX
US$10.1억
| US$2.64만 | ﹤0.01% |
3,189
+579
| +22% | +US$4.15천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2234
Nabors Industries
NBR
US$12.5억
| US$2.64만 | ﹤0.01% |
314
-308
| -50% | -US$2.87만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2235
Bankunited
BKU
US$30.7억
| US$2.64만 | ﹤0.01% |
544
-630
| -54% | -US$2.96만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2236
HCI Group
HCI
US$25.3억
| US$2.63만 | ﹤0.01% |
150
-211
| -58% | -US$3.33만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2237
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF
TSME
US$8.65억
| US$2.63만 | ﹤0.01% |
502
+500
| +25,000% | +US$2.36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2238
Primo Brands
PRMB
US$71.2억
| US$2.63만 | ﹤0.01% |
1,075
-887
| -45% | -US$1.97만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2239
ABM Industries
ABM
US$31.7억
| US$2.62만 | ﹤0.01% |
593
+155
| +35% | +US$6.36천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2240
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$37.1억
| US$2.62만 | ﹤0.01% |
261
+2
| +0.8% | +US$200 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2241
BellRing Brands
BRBR
US$11.1억
| US$2.61만 | ﹤0.01% |
2,015
-2,473
| -55% | -US$2.98만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2242
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
US$5.32억
| US$2.61만 | ﹤0.01% |
519
+3
| +0.6% | +US$150 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2243
CryoPort
CYRX
US$9.01억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
1,658
-167
| -9% | -US$2.14천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2244
XP
XP
US$79.7억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
1,599
-872
| -35% | -US$1.55만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2245
Kelly Services Class A
KELYA
US$5.76억
| US$2.59만 | ﹤0.01% |
2,109
+1,192
| +130% | +US$1.24만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2246
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$2.58만 | ﹤0.01% |
365
-175
| -32% | -US$9.45천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2247
Ranger Energy Services
RNGR
US$3.49억
| US$2.58만 | ﹤0.01% |
1,610
+615
| +62% | +US$1.01만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2248
Vestis
VSTS
US$19.8억
| US$2.58만 | ﹤0.01% |
1,774
+460
| +35% | +US$5.13천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2249
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
US$2.3억
| US$2.56만 | ﹤0.01% |
719
-109
| -13% | -US$3.82천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2250
Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF
SSPC
US$7999만
| US$2.56만 | ﹤0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$2.77만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.