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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Maplebear
CART
$144億
| $2.68万 | ﹤0.01% |
565
-249
| -31% | -$1.04万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2227
Navitas Semiconductor
NVTS
$22.1億
| $2.68万 | ﹤0.01% |
1,493
-614
| -29% | -$1.17万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2228
Ducommun
DCO
$24.7億
| $2.67万 | ﹤0.01% |
144
+122
| +555% | +$1.81万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2229
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
$2.93億
| $2.65万 | ﹤0.01% |
549
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
2230
York Water
YORW
$5.17億
| $2.65万 | ﹤0.01% |
866
+72
| +9% | +$2,162 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2231
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$96.9億
| $2.64万 | ﹤0.01% |
268
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
2232
United States Copper Index Fund
CPER
$7.37億
| $2.64万 | ﹤0.01% |
700
-2
| -0.3% | -$75 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2233
Newsmax Inc
NMAX
$10.1億
| $2.64万 | ﹤0.01% |
3,189
+579
| +22% | +$4,154 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2234
Nabors Industries
NBR
$12.5億
| $2.64万 | ﹤0.01% |
314
-308
| -50% | -$2.87万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2235
Bankunited
BKU
$30.7億
| $2.64万 | ﹤0.01% |
544
-630
| -54% | -$2.96万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2236
HCI Group
HCI
$25.3億
| $2.63万 | ﹤0.01% |
150
-211
| -58% | -$3.33万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2237
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF
TSME
$8.65億
| $2.63万 | ﹤0.01% |
502
+500
| +25,000% | +$2.36万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2238
Primo Brands
PRMB
$71.2億
| $2.63万 | ﹤0.01% |
1,075
-887
| -45% | -$1.97万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2239
ABM Industries
ABM
$31.7億
| $2.62万 | ﹤0.01% |
593
+155
| +35% | +$6,355 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2240
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
$37.1億
| $2.62万 | ﹤0.01% |
261
+2
| +0.8% | +$200 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2241
BellRing Brands
BRBR
$11.1億
| $2.61万 | ﹤0.01% |
2,015
-2,473
| -55% | -$2.98万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2242
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
$5.32億
| $2.61万 | ﹤0.01% |
519
+3
| +0.6% | +$150 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2243
CryoPort
CYRX
$9.01億
| $2.6万 | ﹤0.01% |
1,658
-167
| -9% | -$2,142 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2244
XP
XP
$79.7億
| $2.6万 | ﹤0.01% |
1,599
-872
| -35% | -$1.55万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2245
Kelly Services Class A
KELYA
$5.76億
| $2.59万 | ﹤0.01% |
2,109
+1,192
| +130% | +$1.24万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2246
Bio-Techne
TECH
$114億
| $2.58万 | ﹤0.01% |
365
-175
| -32% | -$9,450 |
2022 Q1
17四半期
|
|
2247
Ranger Energy Services
RNGR
$3.49億
| $2.58万 | ﹤0.01% |
1,610
+615
| +62% | +$1.01万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2248
Vestis
VSTS
$19.8億
| $2.58万 | ﹤0.01% |
1,774
+460
| +35% | +$5,132 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2249
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
$2.3億
| $2.56万 | ﹤0.01% |
719
-109
| -13% | -$3,823 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2250
Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF
SSPC
$7999万
| $2.56万 | ﹤0.01% |
+2,500
| 新規 | +$2.77万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。