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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
Caesars Entertainment
CZR
$59.1億
| $2.56万 | ﹤0.01% |
849
-1,033
| -55% | -$2.91万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2252
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$17億
| $2.56万 | ﹤0.01% |
978
-179
| -15% | -$4,601 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2253
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
$20.1億
| $2.56万 | ﹤0.01% |
2,558
+1,552
| +154% | +$1.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2254
Expro Ltd
XPRO
$19.1億
| $2.56万 | ﹤0.01% |
1,731
-205
| -11% | -$3,292 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2255
Amplitude
AMPL
$21.6億
| $2.56万 | ﹤0.01% |
3,340
+1,892
| +131% | +$1.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2256
Eagle Bancorp
EGBN
$10.1億
| $2.55万 | ﹤0.01% |
899
+596
| +197% | +$1.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2257
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
$5.19億
| $2.54万 | ﹤0.01% |
+305
| 新規 | +$2.54万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2258
MannKind Corp
MNKD
$10.4億
| $2.54万 | ﹤0.01% |
5,955
+4,708
| +378% | +$1.53万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2259
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$466億
| $2.53万 | ﹤0.01% |
748
-910
| -55% | -$3.03万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2260
Amentum Holdings
AMTM
$54億
| $2.53万 | ﹤0.01% |
1,226
-306
| -20% | -$7,401 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2261
Transmedics
TMDX
$24.5億
| $2.53万 | ﹤0.01% |
381
-230
| -38% | -$1.95万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2262
Inspire Capital Appreciation ETF
RISN
$6901万
| $2.53万 | ﹤0.01% |
823
+1
| +0.1% | +$30 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2263
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
$31.8億
| $2.53万 | ﹤0.01% |
692
-979
| -59% | -$3.58万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2264
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
$5.96億
| $2.51万 | ﹤0.01% |
+400
| 新規 | +$2.92万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2265
Patterson-UTI
PTEN
$46.7億
| $2.51万 | ﹤0.01% |
2,738
+452
| +20% | +$5,043 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2266
Synaptics
SYNA
$46.6億
| $2.51万 | ﹤0.01% |
202
-72
| -26% | -$8,129 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2267
Dana Inc
DAN
$29.1億
| $2.51万 | ﹤0.01% |
921
-1,326
| -59% | -$4.53万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2268
S&T Bancorp
STBA
$18億
| $2.5万 | ﹤0.01% |
509
-592
| -54% | -$2.67万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2269
Globus Medical
GMED
$110億
| $2.49万 | ﹤0.01% |
315
-884
| -74% | -$7.51万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2270
Simply Good Foods
SMPL
$8.93億
| $2.48万 | ﹤0.01% |
1,870
-1,125
| -38% | -$1.39万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2271
KB Home
KBH
$28.2億
| $2.47万 | ﹤0.01% |
395
-369
| -48% | -$1.92万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2272
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
$46.5億
| $2.47万 | ﹤0.01% |
633
-291
| -31% | -$1.16万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2273
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
$31.5億
| $2.46万 | ﹤0.01% |
336
-336
| -50% | -$2.29万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2274
Genworth Financial
GNW
$33.5億
| $2.46万 | ﹤0.01% |
2,601
-6,421
| -71% | -$5.71万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2275
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.6億
| $2.46万 | ﹤0.01% |
370
+15
| +4% | +$966 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。