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EverSource Wealth Advisors

EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,97 Mrd. $ Umschlag 8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+10,8 Mio. $
2
POOL-Symbol
Pool Corp
POOL
+7,25 Mio. $
3
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+6,05 Mio. $
4
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+5,74 Mio. $
5
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+3,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+76,7 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+66,2 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+54,7 Mio. $
4
PRXG-Symbol
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
+33,8 Mio. $
5
PRXV-Symbol
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
+30,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,67 %
2 Technologie 14,23 %
3 Finanzwesen 6,32 %
4 Industrie 4,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CZR-Symbol
2251
Caesars Entertainment
CZR
5,91 Mrd. $
25.623 $ ﹤0,01 %
849
-1.033
-55 % -29.116 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAR-Symbol
2252
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,7 Mrd. $
25.588 $ ﹤0,01 %
978
-179
-15 % -4.601 $
2022 Q3
15 Quartale
BCRX-Symbol
2253
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
2,01 Mrd. $
25.580 $ ﹤0,01 %
2.558
+1.552
+154 % +14.034 $
2021 Q4
18 Quartale
XPRO-Symbol
2254
Expro Ltd
XPRO
1,91 Mrd. $
25.567 $ ﹤0,01 %
1.731
-205
-11 % -3.292 $
2021 Q4
18 Quartale
AMPL-Symbol
2255
Amplitude
AMPL
2,16 Mrd. $
25.551 $ ﹤0,01 %
3.340
+1.892
+131 % +13.050 $
2024 Q4
6 Quartale
EGBN-Symbol
2256
Eagle Bancorp
EGBN
1,01 Mrd. $
25.522 $ ﹤0,01 %
899
+596
+197 % +15.961 $
2021 Q4
18 Quartale
EPU-Symbol
2257
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
519 Mio. $
25.442 $ ﹤0,01 %
+305
Neu +25.397 $
2026 Q2
0 Quartale
MNKD-Symbol
2258
MannKind Corp
MNKD
1,04 Mrd. $
25.368 $ ﹤0,01 %
5.955
+4.708
+378 % +15.286 $
2025 Q3
3 Quartale
TEVA-Symbol
2259
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46,6 Mrd. $
25.342 $ ﹤0,01 %
748
-910
-55 % -30.309 $
2021 Q4
18 Quartale
AMTM-Symbol
2260
Amentum Holdings
AMTM
5,4 Mrd. $
25.342 $ ﹤0,01 %
1.226
-306
-20 % -7.401 $
2024 Q3
7 Quartale
TMDX-Symbol
2261
Transmedics
TMDX
2,45 Mrd. $
25.306 $ ﹤0,01 %
381
-230
-38 % -19.469 $
2023 Q4
10 Quartale
RISN-Symbol
2262
Inspire Capital Appreciation ETF
RISN
69 Mio. $
25.295 $ ﹤0,01 %
823
+1
+0,1 % +30 $
2025 Q3
3 Quartale
HYLB-Symbol
2263
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,18 Mrd. $
25.287 $ ﹤0,01 %
692
-979
-59 % -35.757 $
2021 Q4
18 Quartale
SGDM-Symbol
2264
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
596 Mio. $
25.148 $ ﹤0,01 %
+400
Neu +29.178 $
2026 Q2
0 Quartale
PTEN-Symbol
2265
Patterson-UTI
PTEN
4,67 Mrd. $
25.134 $ ﹤0,01 %
2.738
+452
+20 % +5.043 $
2021 Q4
18 Quartale
SYNA-Symbol
2266
Synaptics
SYNA
4,66 Mrd. $
25.095 $ ﹤0,01 %
202
-72
-26 % -8.129 $
2024 Q1
9 Quartale
DAN-Symbol
2267
Dana Inc
DAN
2,91 Mrd. $
25.059 $ ﹤0,01 %
921
-1.326
-59 % -45.259 $
2025 Q1
5 Quartale
STBA-Symbol
2268
S&T Bancorp
STBA
1,8 Mrd. $
24.981 $ ﹤0,01 %
509
-592
-54 % -26.669 $
2024 Q4
6 Quartale
GMED-Symbol
2269
Globus Medical
GMED
11 Mrd. $
24.888 $ ﹤0,01 %
315
-884
-74 % -75.137 $
2023 Q3
11 Quartale
SMPL-Symbol
2270
Simply Good Foods
SMPL
893 Mio. $
24.834 $ ﹤0,01 %
1.870
-1.125
-38 % -13.886 $
2021 Q4
18 Quartale
KBH-Symbol
2271
KB Home
KBH
2,82 Mrd. $
24.724 $ ﹤0,01 %
395
-369
-48 % -19.192 $
2022 Q4
14 Quartale
HASI-Symbol
2272
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,65 Mrd. $
24.719 $ ﹤0,01 %
633
-291
-31 % -11.632 $
2022 Q3
15 Quartale
AVSC-Symbol
2273
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,15 Mrd. $
24.642 $ ﹤0,01 %
336
-336
-50 % -22.923 $
2023 Q1
13 Quartale
GNW-Symbol
2274
Genworth Financial
GNW
3,35 Mrd. $
24.631 $ ﹤0,01 %
2.601
-6.421
-71 % -57.081 $
2021 Q4
18 Quartale
USRT-Symbol
2275
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,26 Mrd. $
24.611 $ ﹤0,01 %
370
+15
+4 % +966 $
2025 Q3
3 Quartale
89 90
91
92 93

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Azimuth Capital Investment Management Bloomfield Hills, Michigan 2,96 Mrd. $ AUM 32,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Giverny Capital
Giverny Capital Montreal, Quebec, Canada 2,97 Mrd. $ AUM 13,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L1 Capital
L1 Capital Melbourne VIC 3000, Australia 2,97 Mrd. $ AUM 43,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focused Investors
Focused Investors Los Angeles, California 2,96 Mrd. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFJ Investment Group
NFJ Investment Group Dallas, Texas 2,96 Mrd. $ AUM 49,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Innovator Capital Management
Innovator Capital Management Wheaton, Illinois 2,95 Mrd. $ AUM 34,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Palestra Capital Management New York 2,95 Mrd. $ AUM 61,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.

  • Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
  • EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .