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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,14 Mrd. $
| 27.611 $ | ﹤0,01 % |
532
-21
| -4 % | -1.031 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2202
Bilibili
BILI
5,5 Mrd. $
| 27.571 $ | ﹤0,01 % |
1.619
-9
| -0,6 % | -182 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2203
Eagle Point Income Company
EIC
204 Mio. $
| 27.541 $ | ﹤0,01 % |
2.735
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2204
Apple Hospitality REIT
APLE
4,31 Mrd. $
| 27.416 $ | ﹤0,01 % |
1.631
-1.472
| -47 % | -21.050 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2205
Galicia Financial Group
GGAL
5,68 Mrd. $
| 27.416 $ | ﹤0,01 % |
548
-239
| -30 % | -11.248 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2206
First Merchants
FRME
2,58 Mrd. $
| 27.349 $ | ﹤0,01 % |
626
-520
| -45 % | -21.118 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2207
Stitch Fix
SFIX
350 Mio. $
| 27.315 $ | ﹤0,01 % |
6.646
+1.334
| +25 % | +4.852 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2208
Workiva
WK
4,71 Mrd. $
| 27.313 $ | ﹤0,01 % |
563
+493
| +704 % | +25.393 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2209
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
5,69 Mrd. $
| 27.307 $ | ﹤0,01 % |
427
-225
| -35 % | -11.672 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2210
Cedar Fair
FUN
717 Mio. $
| 27.285 $ | ﹤0,01 % |
1.281
+690
| +117 % | +14.088 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2211
Beacon Financial Corp
BBT
2,59 Mrd. $
| 27.283 $ | ﹤0,01 % |
896
-322
| -26 % | -9.638 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
AXIA
2212
Nicht mehr gelistet
AXIA Energia
AXIA
| 27.235 $ | ﹤0,01 % |
2.579
-1.945
| -43 % | -22.104 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2213
Putnam BDC Income ETF
PBDC
265 Mio. $
| 27.210 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2214
Skyward Specialty Insurance
SKWD
2,67 Mrd. $
| 27.133 $ | ﹤0,01 % |
465
-1.609
| -78 % | -75.929 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2215
Ambev
ABEV
43,6 Mrd. $
| 27.041 $ | ﹤0,01 % |
8.612
-9.247
| -52 % | -28.909 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2216
Perimeter Solutions
PRM
4,6 Mrd. $
| 27.022 $ | ﹤0,01 % |
758
-1.537
| -67 % | -48.009 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2217
Washington Trust Bancorp
WASH
747 Mio. $
| 26.958 $ | ﹤0,01 % |
739
-393
| -35 % | -13.141 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2218
Nicht mehr gelistet
Apogee Therapeutics
APGE
| 26.945 $ | ﹤0,01 % |
203
-442
| -69 % | -39.821 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2219
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
461 Mio. $
| 26.945 $ | ﹤0,01 % |
511
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2220
Banco Santander Chile
BSAC
14,9 Mrd. $
| 26.938 $ | ﹤0,01 % |
818
-870
| -52 % | -28.125 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2221
Howard Hughes
HHH
4,38 Mrd. $
| 26.881 $ | ﹤0,01 % |
376
-18
| -5 % | -1.171 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2222
Interparfums
IPAR
3,69 Mrd. $
| 26.847 $ | ﹤0,01 % |
240
-247
| -51 % | -23.303 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2223
Alerus Financial
ALRS
811 Mio. $
| 26.841 $ | ﹤0,01 % |
863
+32
| +4 % | +879 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2224
ICL Group
ICL
6,18 Mrd. $
| 26.818 $ | ﹤0,01 % |
5.385
-505
| -9 % | -2.872 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2225
Cerence
CRNC
376 Mio. $
| 26.806 $ | ﹤0,01 % |
2.368
+635
| +37 % | +6.221 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .