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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
USD 3144 M
| USD 27.6 k | ﹤0.01% |
532
-21
| -4% | -USD 1.03 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2202
Bilibili
BILI
USD 5495 M
| USD 27.6 k | ﹤0.01% |
1,619
-9
| -0.6% | -USD 182 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2203
Eagle Point Income Company
EIC
USD 204 M
| USD 27.5 k | ﹤0.01% |
2,735
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2204
Apple Hospitality REIT
APLE
USD 4311 M
| USD 27.4 k | ﹤0.01% |
1,631
-1,472
| -47% | -USD 21 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2205
Galicia Financial Group
GGAL
USD 5678 M
| USD 27.4 k | ﹤0.01% |
548
-239
| -30% | -USD 11.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2206
First Merchants
FRME
USD 2581 M
| USD 27.3 k | ﹤0.01% |
626
-520
| -45% | -USD 21.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2207
Stitch Fix
SFIX
USD 350 M
| USD 27.3 k | ﹤0.01% |
6,646
+1,334
| +25% | +USD 4.85 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2208
Workiva
WK
USD 4708 M
| USD 27.3 k | ﹤0.01% |
563
+493
| +704% | +USD 25.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2209
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
USD 5694 M
| USD 27.3 k | ﹤0.01% |
427
-225
| -35% | -USD 11.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2210
Cedar Fair
FUN
USD 717 M
| USD 27.3 k | ﹤0.01% |
1,281
+690
| +117% | +USD 14.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2211
Beacon Financial Corp
BBT
USD 2587 M
| USD 27.3 k | ﹤0.01% |
896
-322
| -26% | -USD 9.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
AXIA
2212
Dejó de cotizar
AXIA Energia
AXIA
| USD 27.2 k | ﹤0.01% |
2,579
-1,945
| -43% | -USD 22.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2213
Putnam BDC Income ETF
PBDC
USD 265 M
| USD 27.2 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2214
Skyward Specialty Insurance
SKWD
USD 2670 M
| USD 27.1 k | ﹤0.01% |
465
-1,609
| -78% | -USD 75.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2215
Ambev
ABEV
USD 43.6 mil M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
8,612
-9,247
| -52% | -USD 28.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2216
Perimeter Solutions
PRM
USD 4600 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
758
-1,537
| -67% | -USD 48 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2217
Washington Trust Bancorp
WASH
USD 747 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
739
-393
| -35% | -USD 13.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2218
Dejó de cotizar
Apogee Therapeutics
APGE
| USD 26.9 k | ﹤0.01% |
203
-442
| -69% | -USD 39.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2219
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
USD 461 M
| USD 26.9 k | ﹤0.01% |
511
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2220
Banco Santander Chile
BSAC
USD 14.9 mil M
| USD 26.9 k | ﹤0.01% |
818
-870
| -52% | -USD 28.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2221
Howard Hughes
HHH
USD 4377 M
| USD 26.9 k | ﹤0.01% |
376
-18
| -5% | -USD 1.17 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2222
Interparfums
IPAR
USD 3694 M
| USD 26.8 k | ﹤0.01% |
240
-247
| -51% | -USD 23.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2223
Alerus Financial
ALRS
USD 811 M
| USD 26.8 k | ﹤0.01% |
863
+32
| +4% | +USD 879 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2224
ICL Group
ICL
USD 6183 M
| USD 26.8 k | ﹤0.01% |
5,385
-505
| -9% | -USD 2.87 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2225
Cerence
CRNC
USD 376 M
| USD 26.8 k | ﹤0.01% |
2,368
+635
| +37% | +USD 6.22 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.