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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
$31.4億
| $2.76万 | ﹤0.01% |
532
-21
| -4% | -$1,031 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2202
Bilibili
BILI
$55億
| $2.76万 | ﹤0.01% |
1,619
-9
| -0.6% | -$182 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2203
Eagle Point Income Company
EIC
$2.04億
| $2.75万 | ﹤0.01% |
2,735
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
2204
Apple Hospitality REIT
APLE
$43.1億
| $2.74万 | ﹤0.01% |
1,631
-1,472
| -47% | -$2.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2205
Galicia Financial Group
GGAL
$56.8億
| $2.74万 | ﹤0.01% |
548
-239
| -30% | -$1.12万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2206
First Merchants
FRME
$25.8億
| $2.73万 | ﹤0.01% |
626
-520
| -45% | -$2.11万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2207
Stitch Fix
SFIX
$3.5億
| $2.73万 | ﹤0.01% |
6,646
+1,334
| +25% | +$4,852 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2208
Workiva
WK
$47.1億
| $2.73万 | ﹤0.01% |
563
+493
| +704% | +$2.54万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2209
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
$56.9億
| $2.73万 | ﹤0.01% |
427
-225
| -35% | -$1.17万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2210
Cedar Fair
FUN
$7.17億
| $2.73万 | ﹤0.01% |
1,281
+690
| +117% | +$1.41万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2211
Beacon Financial Corp
BBT
$25.9億
| $2.73万 | ﹤0.01% |
896
-322
| -26% | -$9,638 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
AXIA
2212
上場廃止
AXIA Energia
AXIA
| $2.72万 | ﹤0.01% |
2,579
-1,945
| -43% | -$2.21万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2213
Putnam BDC Income ETF
PBDC
$2.65億
| $2.72万 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
2214
Skyward Specialty Insurance
SKWD
$26.7億
| $2.71万 | ﹤0.01% |
465
-1,609
| -78% | -$7.59万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2215
Ambev
ABEV
$436億
| $2.7万 | ﹤0.01% |
8,612
-9,247
| -52% | -$2.89万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2216
Perimeter Solutions
PRM
$46億
| $2.7万 | ﹤0.01% |
758
-1,537
| -67% | -$4.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2217
Washington Trust Bancorp
WASH
$7.47億
| $2.7万 | ﹤0.01% |
739
-393
| -35% | -$1.31万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2218
上場廃止
Apogee Therapeutics
APGE
| $2.69万 | ﹤0.01% |
203
-442
| -69% | -$3.98万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2219
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
$4.61億
| $2.69万 | ﹤0.01% |
511
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
2220
Banco Santander Chile
BSAC
$149億
| $2.69万 | ﹤0.01% |
818
-870
| -52% | -$2.81万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2221
Howard Hughes
HHH
$43.8億
| $2.69万 | ﹤0.01% |
376
-18
| -5% | -$1,171 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2222
Interparfums
IPAR
$36.9億
| $2.68万 | ﹤0.01% |
240
-247
| -51% | -$2.33万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2223
Alerus Financial
ALRS
$8.11億
| $2.68万 | ﹤0.01% |
863
+32
| +4% | +$879 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2224
ICL Group
ICL
$61.8億
| $2.68万 | ﹤0.01% |
5,385
-505
| -9% | -$2,872 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2225
Cerence
CRNC
$3.76億
| $2.68万 | ﹤0.01% |
2,368
+635
| +37% | +$6,221 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。