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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Ethan Allen Interiors
ETD
$5.06億
| $2.96万 | ﹤0.01% |
1,327
+1,205
| +988% | +$2.56万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2152
Vistance Networks Inc
VISN
$14.6億
| $2.96万 | ﹤0.01% |
2,317
-95
| -4% | -$1,341 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2153
Nelnet
NNI
$43.9億
| $2.96万 | ﹤0.01% |
222
-223
| -50% | -$2.95万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2154
Insight Molecular Diagnostics
IMDX
$9621万
| $2.95万 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
2155
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $2.95万 | ﹤0.01% |
982
-1,046
| -52% | -$3.14万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2156
DoubleVerify
DV
$21.1億
| $2.94万 | ﹤0.01% |
2,714
-5,834
| -68% | -$6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2157
Century Communities
CCS
$16.4億
| $2.93万 | ﹤0.01% |
409
-405
| -50% | -$2.34万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2158
OFG Bancorp
OFG
$21.7億
| $2.92万 | ﹤0.01% |
596
-743
| -55% | -$3.37万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2159
Scholastic
SCHL
$7.14億
| $2.92万 | ﹤0.01% |
635
+110
| +21% | +$4,516 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2160
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$80.4億
| $2.92万 | ﹤0.01% |
663
-330
| -33% | -$1.45万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2161
Helios Technologies
HLIO
$22.4億
| $2.92万 | ﹤0.01% |
327
+103
| +46% | +$7,906 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2162
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
$1.2億
| $2.92万 | ﹤0.01% |
1,012
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
2163
Banco Bradesco
BBD
$321億
| $2.92万 | ﹤0.01% |
8,405
-7,453
| -47% | -$2.73万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2164
Marcus & Millichap
MMI
$10.4億
| $2.91万 | ﹤0.01% |
935
+158
| +20% | +$4,530 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2165
Perrigo
PRGO
$21.9億
| $2.9万 | ﹤0.01% |
2,791
+1,076
| +63% | +$1.18万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2166
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
$18.4億
| $2.89万 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
2167
Peoples Bancorp
PEBO
$13.9億
| $2.89万 | ﹤0.01% |
752
-61
| -8% | -$2,126 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2168
Gloo Holdings Inc
GLOO
$2.73億
| $2.89万 | ﹤0.01% |
6,347
+834
| +15% | +$4,814 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2169
Maximus
MMS
$33.2億
| $2.89万 | ﹤0.01% |
537
-669
| -55% | -$4.17万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2170
Stepan Co
SCL
$14.8億
| $2.89万 | ﹤0.01% |
518
+48
| +10% | +$2,496 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2171
Oklo
OKLO
$48.8億
| $2.88万 | ﹤0.01% |
551
+318
| +136% | +$1.98万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2172
Brookfield Renewable
BEPC
$54億
| $2.88万 | ﹤0.01% |
776
-1,124
| -59% | -$4.35万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2173
Marathon Digital Holdings
MARA
$27.1億
| $2.88万 | ﹤0.01% |
2,071
+126
| +6% | +$1,576 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2174
FTI Consulting
FCN
$44.4億
| $2.88万 | ﹤0.01% |
193
-121
| -39% | -$1.98万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2175
Peloton Interactive
PTON
$23.1億
| $2.87万 | ﹤0.01% |
4,857
+2,489
| +105% | +$1.34万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。