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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Ethan Allen Interiors
ETD
506 Mio. $
| 29.645 $ | ﹤0,01 % |
1.327
+1.205
| +988 % | +25.556 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2152
Vistance Networks Inc
VISN
1,45 Mrd. $
| 29.610 $ | ﹤0,01 % |
2.317
-95
| -4 % | -1.341 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2153
Nelnet
NNI
4,38 Mrd. $
| 29.600 $ | ﹤0,01 % |
222
-223
| -50 % | -29.542 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2154
Insight Molecular Diagnostics
IMDX
98,2 Mio. $
| 29.500 $ | ﹤0,01 % |
5.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2155
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
| 29.470 $ | ﹤0,01 % |
982
-1.046
| -52 % | -31.388 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2156
DoubleVerify
DV
2,12 Mrd. $
| 29.420 $ | ﹤0,01 % |
2.714
-5.834
| -68 % | -60.012 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2157
Century Communities
CCS
1,63 Mrd. $
| 29.310 $ | ﹤0,01 % |
409
-405
| -50 % | -23.433 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2158
OFG Bancorp
OFG
2,16 Mrd. $
| 29.246 $ | ﹤0,01 % |
596
-743
| -55 % | -33.668 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2159
Scholastic
SCHL
714 Mio. $
| 29.210 $ | ﹤0,01 % |
635
+110
| +21 % | +4.516 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2160
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,06 Mrd. $
| 29.192 $ | ﹤0,01 % |
663
-330
| -33 % | -14.511 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2161
Helios Technologies
HLIO
2,21 Mrd. $
| 29.186 $ | ﹤0,01 % |
327
+103
| +46 % | +7.906 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2162
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
119 Mio. $
| 29.181 $ | ﹤0,01 % |
1.012
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2163
Banco Bradesco
BBD
32,7 Mrd. $
| 29.165 $ | ﹤0,01 % |
8.405
-7.453
| -47 % | -27.284 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2164
Marcus & Millichap
MMI
1,04 Mrd. $
| 29.143 $ | ﹤0,01 % |
935
+158
| +20 % | +4.530 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2165
Perrigo
PRGO
2,2 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
2.791
+1.076
| +63 % | +11.842 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2166
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,84 Mrd. $
| 28.935 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2167
Peoples Bancorp
PEBO
1,38 Mrd. $
| 28.885 $ | ﹤0,01 % |
752
-61
| -8 % | -2.126 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2168
Gloo Holdings Inc
GLOO
267 Mio. $
| 28.879 $ | ﹤0,01 % |
6.347
+834
| +15 % | +4.814 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2169
Maximus
MMS
3,32 Mrd. $
| 28.870 $ | ﹤0,01 % |
537
-669
| -55 % | -41.701 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2170
Stepan Co
SCL
1,47 Mrd. $
| 28.864 $ | ﹤0,01 % |
518
+48
| +10 % | +2.496 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2171
Oklo
OKLO
4,83 Mrd. $
| 28.833 $ | ﹤0,01 % |
551
+318
| +136 % | +19.845 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2172
Brookfield Renewable
BEPC
5,44 Mrd. $
| 28.805 $ | ﹤0,01 % |
776
-1.124
| -59 % | -43.520 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2173
Marathon Digital Holdings
MARA
2,64 Mrd. $
| 28.766 $ | ﹤0,01 % |
2.071
+126
| +6 % | +1.576 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2174
FTI Consulting
FCN
4,46 Mrd. $
| 28.758 $ | ﹤0,01 % |
193
-121
| -39 % | -19.798 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2175
Peloton Interactive
PTON
2,3 Mrd. $
| 28.705 $ | ﹤0,01 % |
4.857
+2.489
| +105 % | +13.428 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .