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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Axos Financial
AX
5,21 Mrd. $
| 28.634 $ | ﹤0,01 % |
294
-473
| -62 % | -42.625 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2177
Warner Music
WMG
15,9 Mrd. $
| 28.614 $ | ﹤0,01 % |
1.057
-1.320
| -56 % | -39.263 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2178
Tempus AI
TEM
12,2 Mrd. $
| 28.610 $ | ﹤0,01 % |
494
+91
| +23 % | +4.562 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2179
CCC Intelligent Solutions
CCC
4,52 Mrd. $
| 28.565 $ | ﹤0,01 % |
5.536
-10.180
| -65 % | -50.359 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2180
NB Bancorp
NBBK
1,01 Mrd. $
| 28.483 $ | ﹤0,01 % |
1.348
+33
| +3 % | +679 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2181
Centerra Gold
CGAU
3,99 Mrd. $
| 28.453 $ | ﹤0,01 % |
+1.794
| Neu | +31.438 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2182
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
1,01 Mrd. $
| 28.445 $ | ﹤0,01 % |
1.461
-1.406
| -49 % | -25.487 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2183
Kymera Therapeutics
KYMR
9,6 Mrd. $
| 28.323 $ | ﹤0,01 % |
247
+23
| +10 % | +1.976 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2184
Sasol
SSL
11,2 Mrd. $
| 28.311 $ | ﹤0,01 % |
2.883
-5.469
| -65 % | -69.086 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2185
Fastly Inc
FSLY
4,08 Mrd. $
| 28.274 $ | ﹤0,01 % |
1.540
-664
| -30 % | -14.430 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2186
On Holding
ONON
11 Mrd. $
| 28.266 $ | ﹤0,01 % |
798
+38
| +5 % | +1.389 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2187
Coursera
COUR
1,31 Mrd. $
| 28.239 $ | ﹤0,01 % |
5.007
+1.426
| +40 % | +8.101 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2188
Shore Bancshares
SHBI
761 Mio. $
| 28.228 $ | ﹤0,01 % |
1.230
-990
| -45 % | -20.138 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2189
Riot Platforms
RIOT
4,78 Mrd. $
| 28.119 $ | ﹤0,01 % |
1.027
+75
| +8 % | +1.691 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2190
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
339 Mio. $
| 28.051 $ | ﹤0,01 % |
4.101
+3.804
| +1.281 % | +25.165 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2191
Savers
SVV
1,37 Mrd. $
| 28.019 $ | ﹤0,01 % |
2.777
+2.181
| +366 % | +18.915 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2192
Red Robin
RRGB
157 Mio. $
| 27.965 $ | ﹤0,01 % |
3.500
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2193
Global X Funds Global X HealthTech ETF
HEAL
32,3 Mio. $
| 27.866 $ | ﹤0,01 % |
1.010
-1.454
| -59 % | -36.844 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2194
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,85 Mrd. $
| 27.831 $ | ﹤0,01 % |
2.285
-1.629
| -42 % | -17.727 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2195
Simmons First National
SFNC
3,38 Mrd. $
| 27.791 $ | ﹤0,01 % |
1.227
-1.112
| -48 % | -23.714 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2196
Dropbox
DBX
8,2 Mrd. $
| 27.773 $ | ﹤0,01 % |
1.011
-1.041
| -51 % | -26.752 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2197
American Eagle Outfitters
AEO
3,14 Mrd. $
| 27.760 $ | ﹤0,01 % |
1.614
-1.256
| -44 % | -21.753 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2198
Academy Sports + Outdoors
ASO
3,67 Mrd. $
| 27.758 $ | ﹤0,01 % |
589
-332
| -36 % | -17.664 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2199
Northwest Natural Holdings
NWN
2,11 Mrd. $
| 27.720 $ | ﹤0,01 % |
565
-387
| -41 % | -19.820 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2200
Ardelyx
ARDX
775 Mio. $
| 27.683 $ | ﹤0,01 % |
5.428
-771
| -12 % | -4.706 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .