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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Maplebear
CART
14,4 Mrd. $
| 26.754 $ | ﹤0,01 % |
565
-249
| -31 % | -10.413 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2227
Navitas Semiconductor
NVTS
2,21 Mrd. $
| 26.754 $ | ﹤0,01 % |
1.493
-614
| -29 % | -11.714 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2228
Ducommun
DCO
2,47 Mrd. $
| 26.670 $ | ﹤0,01 % |
144
+122
| +555 % | +18.102 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2229
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
293 Mio. $
| 26.546 $ | ﹤0,01 % |
549
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2230
York Water
YORW
517 Mio. $
| 26.543 $ | ﹤0,01 % |
866
+72
| +9 % | +2.162 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2231
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
| 26.422 $ | ﹤0,01 % |
268
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2232
United States Copper Index Fund
CPER
737 Mio. $
| 26.411 $ | ﹤0,01 % |
700
-2
| -0,3 % | -75 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2233
Newsmax Inc
NMAX
1,01 Mrd. $
| 26.405 $ | ﹤0,01 % |
3.189
+579
| +22 % | +4.154 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2234
Nabors Industries
NBR
1,25 Mrd. $
| 26.379 $ | ﹤0,01 % |
314
-308
| -50 % | -28.658 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2235
Bankunited
BKU
3,07 Mrd. $
| 26.357 $ | ﹤0,01 % |
544
-630
| -54 % | -29.634 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2236
HCI Group
HCI
2,53 Mrd. $
| 26.304 $ | ﹤0,01 % |
150
-211
| -58 % | -33.254 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2237
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF
TSME
865 Mio. $
| 26.290 $ | ﹤0,01 % |
502
+500
| +25.000 % | +23.641 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2238
Primo Brands
PRMB
7,12 Mrd. $
| 26.273 $ | ﹤0,01 % |
1.075
-887
| -45 % | -19.682 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2239
ABM Industries
ABM
3,17 Mrd. $
| 26.234 $ | ﹤0,01 % |
593
+155
| +35 % | +6.355 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2240
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
3,71 Mrd. $
| 26.223 $ | ﹤0,01 % |
261
+2
| +0,8 % | +200 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2241
BellRing Brands
BRBR
1,11 Mrd. $
| 26.075 $ | ﹤0,01 % |
2.015
-2.473
| -55 % | -29.836 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2242
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
532 Mio. $
| 26.056 $ | ﹤0,01 % |
519
+3
| +0,6 % | +150 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2243
CryoPort
CYRX
901 Mio. $
| 26.031 $ | ﹤0,01 % |
1.658
-167
| -9 % | -2.142 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2244
XP
XP
7,97 Mrd. $
| 26.004 $ | ﹤0,01 % |
1.599
-872
| -35 % | -15.546 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2245
Kelly Services Class A
KELYA
576 Mio. $
| 25.898 $ | ﹤0,01 % |
2.109
+1.192
| +130 % | +12.406 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2246
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 25.787 $ | ﹤0,01 % |
365
-175
| -32 % | -9.450 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
2247
Ranger Energy Services
RNGR
349 Mio. $
| 25.775 $ | ﹤0,01 % |
1.610
+615
| +62 % | +10.077 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2248
Vestis
VSTS
1,98 Mrd. $
| 25.758 $ | ﹤0,01 % |
1.774
+460
| +35 % | +5.132 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2249
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
230 Mio. $
| 25.632 $ | ﹤0,01 % |
719
-109
| -13 % | -3.823 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2250
Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF
SSPC
80 Mio. $
| 25.625 $ | ﹤0,01 % |
+2.500
| Neu | +27.668 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .