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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Asana
ASAN
2,75 Mrd. $
| 24.605 $ | ﹤0,01 % |
3.515
+85
| +2 % | +571 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2277
Alliance Resource Partners
ARLP
3,4 Mrd. $
| 24.603 $ | ﹤0,01 % |
1.026
+24
| +2 % | +610 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2278
LG Display
LPL
2,68 Mrd. $
| 24.588 $ | ﹤0,01 % |
6.321
-11.478
| -64 % | -52.714 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2279
Zegna
ZGN
3,61 Mrd. $
| 24.581 $ | ﹤0,01 % |
1.888
-900
| -32 % | -11.608 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2280
JFrog
FROG
12,3 Mrd. $
| 24.538 $ | ﹤0,01 % |
270
-145
| -35 % | -9.420 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2281
Diodes
DIOD
3,83 Mrd. $
| 24.514 $ | ﹤0,01 % |
224
-74
| -25 % | -7.509 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2282
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,45 Mrd. $
| 24.463 $ | ﹤0,01 % |
631
-100
| -14 % | -3.490 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2283
Greif
GEF
4,7 Mrd. $
| 24.432 $ | ﹤0,01 % |
328
+6
| +2 % | +402 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2284
Weibo
WB
1,52 Mrd. $
| 24.423 $ | ﹤0,01 % |
3.364
-512
| -13 % | -4.180 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2285
Sweetgreen
SG
1,18 Mrd. $
| 24.369 $ | ﹤0,01 % |
2.766
+256
| +10 % | +1.954 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2286
Weave Communications
WEAV
595 Mio. $
| 24.361 $ | ﹤0,01 % |
4.067
+944
| +30 % | +5.142 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2287
USA Today Co
TDAY
987 Mio. $
| 24.341 $ | ﹤0,01 % |
2.847
+40
| +1 % | +302 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2288
Procept Biorobotics
PRCT
1,14 Mrd. $
| 24.341 $ | ﹤0,01 % |
1.078
+351
| +48 % | +8.788 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2289
First Financial Corp
THFF
909 Mio. $
| 24.239 $ | ﹤0,01 % |
313
-243
| -44 % | -16.761 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2290
Nuvation Bio
NUVB
1,58 Mrd. $
| 24.219 $ | ﹤0,01 % |
4.264
-37
| -0,9 % | -181 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2291
QXO Inc
QXO
10,9 Mrd. $
| 24.192 $ | ﹤0,01 % |
1.400
+1.269
| +969 % | +23.617 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2292
Wynn Resorts
WYNN
7,64 Mrd. $
| 24.190 $ | ﹤0,01 % |
249
-189
| -43 % | -19.495 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2293
NIO
NIO
8,17 Mrd. $
| 24.181 $ | ﹤0,01 % |
4.779
-3.236
| -40 % | -18.853 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
2294
Seadrill
SDRL
3,25 Mrd. $
| 24.053 $ | ﹤0,01 % |
636
-403
| -39 % | -18.771 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2295
Haverty Furniture Companies
HVT
456 Mio. $
| 23.948 $ | ﹤0,01 % |
938
+240
| +34 % | +5.441 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2296
Brink's
BCO
4,57 Mrd. $
| 23.906 $ | ﹤0,01 % |
253
-289
| -53 % | -30.106 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2297
Southside Bancshares
SBSI
948 Mio. $
| 23.859 $ | ﹤0,01 % |
678
-380
| -36 % | -12.588 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2298
Bread Financial
BFH
3,91 Mrd. $
| 23.838 $ | ﹤0,01 % |
220
-284
| -56 % | -25.505 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2299
La-Z-Boy
LZB
1,19 Mrd. $
| 23.831 $ | ﹤0,01 % |
594
+411
| +225 % | +14.858 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2300
WisdomTree International Equity Fund
DWM
650 Mio. $
| 23.795 $ | ﹤0,01 % |
325
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .