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EverSource Wealth Advisors

EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,97 Mrd. $ Umschlag 8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+10,8 Mio. $
2
POOL-Symbol
Pool Corp
POOL
+7,25 Mio. $
3
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+6,05 Mio. $
4
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+5,74 Mio. $
5
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+3,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+76,7 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+66,2 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+54,7 Mio. $
4
PRXG-Symbol
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
+33,8 Mio. $
5
PRXV-Symbol
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
+30,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,67 %
2 Technologie 14,23 %
3 Finanzwesen 6,32 %
4 Industrie 4,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NICE-Symbol
2326
Nice
NICE
7,17 Mrd. $
23.075 $ ﹤0,01 %
254
-128
-34 % -12.414 $
2021 Q4
18 Quartale
SAH-Symbol
2327
Sonic Automotive
SAH
1,94 Mrd. $
23.063 $ ﹤0,01 %
272
+195
+253 % +14.972 $
2025 Q1
5 Quartale
LKFN-Symbol
2328
Lakeland Financial Corp
LKFN
1,52 Mrd. $
23.021 $ ﹤0,01 %
373
+120
+47 % +7.234 $
2024 Q4
6 Quartale
RXO-Symbol
2329
RXO
RXO
4,73 Mrd. $
23.012 $ ﹤0,01 %
834
+138
+20 % +3.047 $
2022 Q4
14 Quartale
NAVI-Symbol
2330
Navient
NAVI
790 Mio. $
22.917 $ ﹤0,01 %
2.693
+1.180
+78 % +9.911 $
2023 Q1
13 Quartale
LAB-Symbol
2331
Standard BioTools
LAB
237 Mio. $
22.880 $ ﹤0,01 %
27.810
+1.344
+5 % +1.270 $
2023 Q2
12 Quartale
XHR-Symbol
2332
Xenia Hotels & Resorts
XHR
1,83 Mrd. $
22.876 $ ﹤0,01 %
1.124
+525
+88 % +9.065 $
2021 Q4
18 Quartale
MDYV-Symbol
2333
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,77 Mrd. $
22.834 $ ﹤0,01 %
241
+75
+45 % +6.824 $
2023 Q4
10 Quartale
AMC-Symbol
2334
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,58 Mrd. $
22.813 $ ﹤0,01 %
12.007
+6.392
+114 % +10.998 $
2025 Q3
3 Quartale
FATE-Symbol
2335
Fate Therapeutics
FATE
247 Mio. $
22.791 $ ﹤0,01 %
8.441
+2.871
+52 % +5.313 $
2023 Q4
10 Quartale
PEB-Symbol
2336
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,37 Mrd. $
22.787 $ ﹤0,01 %
1.174
-349
-23 % -5.380 $
2024 Q4
6 Quartale
IESC-Symbol
2337
IES Holdings
IESC
9,2 Mrd. $
22.775 $ ﹤0,01 %
62
-94
-60 % -30.351 $
2022 Q3
15 Quartale
NMRK-Symbol
2338
Newmark Group
NMRK
2,06 Mrd. $
22.756 $ ﹤0,01 %
1.506
+32
+2 % +489 $
2023 Q1
13 Quartale
PRK-Symbol
2339
Park National Corp
PRK
3,31 Mrd. $
22.691 $ ﹤0,01 %
124
-4
-3 % -691 $
2024 Q4
6 Quartale
LILAK-Symbol
2340
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,52 Mrd. $
22.676 $ ﹤0,01 %
2.911
-539
-16 % -3.907 $
2024 Q4
6 Quartale
SGDJ-Symbol
2341
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
285 Mio. $
22.626 $ ﹤0,01 %
300
– –
2021 Q4
18 Quartale
LEGN-Symbol
2342
Legend Biotech
LEGN
3,97 Mrd. $
22.556 $ ﹤0,01 %
781
+438
+128 % +11.814 $
2023 Q4
10 Quartale
CNX-Symbol
2343
CNX Resources
CNX
5,57 Mrd. $
22.496 $ ﹤0,01 %
663
-831
-56 % -29.962 $
2024 Q1
9 Quartale
JMOM-Symbol
2344
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,7 Mrd. $
22.476 $ ﹤0,01 %
263
-204
-44 % -16.015 $
2025 Q1
5 Quartale
RDWR-Symbol
2345
Radware
RDWR
1,36 Mrd. $
22.435 $ ﹤0,01 %
727
+583
+405 % +16.131 $
2024 Q1
9 Quartale
MRTN-Symbol
2346
Marten Transport
MRTN
964 Mio. $
22.416 $ ﹤0,01 %
1.292
-278
-18 % -4.421 $
2022 Q2
16 Quartale
LNN-Symbol
2347
Lindsay Corp
LNN
1,08 Mrd. $
22.408 $ ﹤0,01 %
181
+23
+15 % +2.571 $
2024 Q4
6 Quartale
TMFS-Symbol
2348
Motley Fool Small-Cap Growth ETF
TMFS
52,5 Mio. $
22.404 $ ﹤0,01 %
620
– –
2024 Q4
6 Quartale
SHAK-Symbol
2349
Shake Shack
SHAK
2,62 Mrd. $
22.352 $ ﹤0,01 %
399
+362
+978 % +27.262 $
2022 Q2
16 Quartale
RIG-Symbol
2350
Transocean
RIG
7,29 Mrd. $
22.342 $ ﹤0,01 %
4.569
-1.967
-30 % -12.292 $
2021 Q4
18 Quartale
92 93
94
95 96

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Giverny Capital
Giverny Capital Montreal, Quebec, Canada 2,97 Mrd. $ AUM 13,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L1 Capital
L1 Capital Melbourne VIC 3000, Australia 2,97 Mrd. $ AUM 43,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focused Investors
Focused Investors Los Angeles, California 2,96 Mrd. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFJ Investment Group
NFJ Investment Group Dallas, Texas 2,96 Mrd. $ AUM 49,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Innovator Capital Management
Innovator Capital Management Wheaton, Illinois 2,95 Mrd. $ AUM 34,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Palestra Capital Management New York 2,95 Mrd. $ AUM 61,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.

  • Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
  • EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .