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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Nice
NICE
$71.7億
| $2.31万 | ﹤0.01% |
254
-128
| -34% | -$1.24万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2327
Sonic Automotive
SAH
$19.4億
| $2.31万 | ﹤0.01% |
272
+195
| +253% | +$1.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2328
Lakeland Financial Corp
LKFN
$15.2億
| $2.3万 | ﹤0.01% |
373
+120
| +47% | +$7,234 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2329
RXO
RXO
$47.3億
| $2.3万 | ﹤0.01% |
834
+138
| +20% | +$3,047 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2330
Navient
NAVI
$7.9億
| $2.29万 | ﹤0.01% |
2,693
+1,180
| +78% | +$9,911 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2331
Standard BioTools
LAB
$2.37億
| $2.29万 | ﹤0.01% |
27,810
+1,344
| +5% | +$1,270 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2332
Xenia Hotels & Resorts
XHR
$18.3億
| $2.29万 | ﹤0.01% |
1,124
+525
| +88% | +$9,065 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2333
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.7億
| $2.28万 | ﹤0.01% |
241
+75
| +45% | +$6,824 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2334
AMC Entertainment Holdings
AMC
$25.8億
| $2.28万 | ﹤0.01% |
12,007
+6,392
| +114% | +$1.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2335
Fate Therapeutics
FATE
$2.47億
| $2.28万 | ﹤0.01% |
8,441
+2,871
| +52% | +$5,313 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2336
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
$23.7億
| $2.28万 | ﹤0.01% |
1,174
-349
| -23% | -$5,380 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2337
IES Holdings
IESC
$92億
| $2.28万 | ﹤0.01% |
62
-94
| -60% | -$3.04万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2338
Newmark Group
NMRK
$20.6億
| $2.28万 | ﹤0.01% |
1,506
+32
| +2% | +$489 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2339
Park National Corp
PRK
$33.1億
| $2.27万 | ﹤0.01% |
124
-4
| -3% | -$691 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2340
Liberty Latin America Class C
LILAK
$15.2億
| $2.27万 | ﹤0.01% |
2,911
-539
| -16% | -$3,907 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2341
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
$2.85億
| $2.26万 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
2342
Legend Biotech
LEGN
$39.7億
| $2.26万 | ﹤0.01% |
781
+438
| +128% | +$1.18万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2343
CNX Resources
CNX
$55.7億
| $2.25万 | ﹤0.01% |
663
-831
| -56% | -$3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2344
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
$27億
| $2.25万 | ﹤0.01% |
263
-204
| -44% | -$1.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2345
Radware
RDWR
$13.6億
| $2.24万 | ﹤0.01% |
727
+583
| +405% | +$1.61万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2346
Marten Transport
MRTN
$9.6億
| $2.24万 | ﹤0.01% |
1,292
-278
| -18% | -$4,421 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2347
Lindsay Corp
LNN
$10.8億
| $2.24万 | ﹤0.01% |
181
+23
| +15% | +$2,571 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2348
Motley Fool Small-Cap Growth ETF
TMFS
$5254万
| $2.24万 | ﹤0.01% |
620
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
2349
Shake Shack
SHAK
$26.2億
| $2.24万 | ﹤0.01% |
399
+362
| +978% | +$2.73万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2350
Transocean
RIG
$72.9億
| $2.23万 | ﹤0.01% |
4,569
-1,967
| -30% | -$1.23万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。