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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Nice
NICE
USD 7173 M
| USD 23.1 k | ﹤0.01% |
254
-128
| -34% | -USD 12.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2327
Sonic Automotive
SAH
USD 1937 M
| USD 23.1 k | ﹤0.01% |
272
+195
| +253% | +USD 15 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2328
Lakeland Financial Corp
LKFN
USD 1520 M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
373
+120
| +47% | +USD 7.23 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2329
RXO
RXO
USD 4731 M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
834
+138
| +20% | +USD 3.05 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2330
Navient
NAVI
USD 790 M
| USD 22.9 k | ﹤0.01% |
2,693
+1,180
| +78% | +USD 9.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2331
Standard BioTools
LAB
USD 237 M
| USD 22.9 k | ﹤0.01% |
27,810
+1,344
| +5% | +USD 1.27 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2332
Xenia Hotels & Resorts
XHR
USD 1830 M
| USD 22.9 k | ﹤0.01% |
1,124
+525
| +88% | +USD 9.06 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2333
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2773 M
| USD 22.8 k | ﹤0.01% |
241
+75
| +45% | +USD 6.82 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2334
AMC Entertainment Holdings
AMC
USD 2580 M
| USD 22.8 k | ﹤0.01% |
12,007
+6,392
| +114% | +USD 11 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2335
Fate Therapeutics
FATE
USD 247 M
| USD 22.8 k | ﹤0.01% |
8,441
+2,871
| +52% | +USD 5.31 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2336
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
USD 2374 M
| USD 22.8 k | ﹤0.01% |
1,174
-349
| -23% | -USD 5.38 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2337
IES Holdings
IESC
USD 9199 M
| USD 22.8 k | ﹤0.01% |
62
-94
| -60% | -USD 30.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2338
Newmark Group
NMRK
USD 2055 M
| USD 22.8 k | ﹤0.01% |
1,506
+32
| +2% | +USD 489 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2339
Park National Corp
PRK
USD 3312 M
| USD 22.7 k | ﹤0.01% |
124
-4
| -3% | -USD 691 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2340
Liberty Latin America Class C
LILAK
USD 1516 M
| USD 22.7 k | ﹤0.01% |
2,911
-539
| -16% | -USD 3.91 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2341
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
USD 285 M
| USD 22.6 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2342
Legend Biotech
LEGN
USD 3966 M
| USD 22.6 k | ﹤0.01% |
781
+438
| +128% | +USD 11.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2343
CNX Resources
CNX
USD 5572 M
| USD 22.5 k | ﹤0.01% |
663
-831
| -56% | -USD 30 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2344
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
USD 2703 M
| USD 22.5 k | ﹤0.01% |
263
-204
| -44% | -USD 16 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2345
Radware
RDWR
USD 1359 M
| USD 22.4 k | ﹤0.01% |
727
+583
| +405% | +USD 16.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2346
Marten Transport
MRTN
USD 964 M
| USD 22.4 k | ﹤0.01% |
1,292
-278
| -18% | -USD 4.42 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2347
Lindsay Corp
LNN
USD 1077 M
| USD 22.4 k | ﹤0.01% |
181
+23
| +15% | +USD 2.57 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2348
Motley Fool Small-Cap Growth ETF
TMFS
USD 52.5 M
| USD 22.4 k | ﹤0.01% |
620
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2349
Shake Shack
SHAK
USD 2622 M
| USD 22.4 k | ﹤0.01% |
399
+362
| +978% | +USD 27.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2350
Transocean
RIG
USD 7293 M
| USD 22.3 k | ﹤0.01% |
4,569
-1,967
| -30% | -USD 12.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.