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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Asana
ASAN
USD 2750 M
| USD 24.6 k | ﹤0.01% |
3,515
+85
| +2% | +USD 571 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2277
Alliance Resource Partners
ARLP
USD 3397 M
| USD 24.6 k | ﹤0.01% |
1,026
+24
| +2% | +USD 610 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2278
LG Display
LPL
USD 2680 M
| USD 24.6 k | ﹤0.01% |
6,321
-11,478
| -64% | -USD 52.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2279
Zegna
ZGN
USD 3606 M
| USD 24.6 k | ﹤0.01% |
1,888
-900
| -32% | -USD 11.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2280
JFrog
FROG
USD 12.3 mil M
| USD 24.5 k | ﹤0.01% |
270
-145
| -35% | -USD 9.42 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2281
Diodes
DIOD
USD 3826 M
| USD 24.5 k | ﹤0.01% |
224
-74
| -25% | -USD 7.51 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2282
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
USD 2449 M
| USD 24.5 k | ﹤0.01% |
631
-100
| -14% | -USD 3.49 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2283
Greif
GEF
USD 4704 M
| USD 24.4 k | ﹤0.01% |
328
+6
| +2% | +USD 402 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2284
Weibo
WB
USD 1518 M
| USD 24.4 k | ﹤0.01% |
3,364
-512
| -13% | -USD 4.18 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2285
Sweetgreen
SG
USD 1176 M
| USD 24.4 k | ﹤0.01% |
2,766
+256
| +10% | +USD 1.95 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2286
Weave Communications
WEAV
USD 595 M
| USD 24.4 k | ﹤0.01% |
4,067
+944
| +30% | +USD 5.14 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2287
USA Today Co
TDAY
USD 987 M
| USD 24.3 k | ﹤0.01% |
2,847
+40
| +1% | +USD 302 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2288
Procept Biorobotics
PRCT
USD 1136 M
| USD 24.3 k | ﹤0.01% |
1,078
+351
| +48% | +USD 8.79 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2289
First Financial Corp
THFF
USD 909 M
| USD 24.2 k | ﹤0.01% |
313
-243
| -44% | -USD 16.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2290
Nuvation Bio
NUVB
USD 1584 M
| USD 24.2 k | ﹤0.01% |
4,264
-37
| -0.9% | -USD 181 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2291
QXO Inc
QXO
USD 10.9 mil M
| USD 24.2 k | ﹤0.01% |
1,400
+1,269
| +969% | +USD 23.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2292
Wynn Resorts
WYNN
USD 7641 M
| USD 24.2 k | ﹤0.01% |
249
-189
| -43% | -USD 19.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2293
NIO
NIO
USD 8168 M
| USD 24.2 k | ﹤0.01% |
4,779
-3,236
| -40% | -USD 18.9 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2294
Seadrill
SDRL
USD 3249 M
| USD 24.1 k | ﹤0.01% |
636
-403
| -39% | -USD 18.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2295
Haverty Furniture Companies
HVT
USD 456 M
| USD 23.9 k | ﹤0.01% |
938
+240
| +34% | +USD 5.44 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2296
Brink's
BCO
USD 4568 M
| USD 23.9 k | ﹤0.01% |
253
-289
| -53% | -USD 30.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2297
Southside Bancshares
SBSI
USD 948 M
| USD 23.9 k | ﹤0.01% |
678
-380
| -36% | -USD 12.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2298
Bread Financial
BFH
USD 3908 M
| USD 23.8 k | ﹤0.01% |
220
-284
| -56% | -USD 25.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2299
La-Z-Boy
LZB
USD 1186 M
| USD 23.8 k | ﹤0.01% |
594
+411
| +225% | +USD 14.9 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2300
WisdomTree International Equity Fund
DWM
USD 650 M
| USD 23.8 k | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.