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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Asana
ASAN
US$ 2,75 bi
| US$ 24,6 mil | ﹤0,01% |
3.515
+85
| +2% | +US$ 571 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2277
Alliance Resource Partners
ARLP
US$ 3,4 bi
| US$ 24,6 mil | ﹤0,01% |
1.026
+24
| +2% | +US$ 610 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2278
LG Display
LPL
US$ 2,68 bi
| US$ 24,6 mil | ﹤0,01% |
6.321
-11.478
| -64% | -US$ 52,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2279
Zegna
ZGN
US$ 3,61 bi
| US$ 24,6 mil | ﹤0,01% |
1.888
-900
| -32% | -US$ 11,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2280
JFrog
FROG
US$ 12,3 bi
| US$ 24,5 mil | ﹤0,01% |
270
-145
| -35% | -US$ 9,42 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2281
Diodes
DIOD
US$ 3,83 bi
| US$ 24,5 mil | ﹤0,01% |
224
-74
| -25% | -US$ 7,51 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2282
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$ 2,45 bi
| US$ 24,5 mil | ﹤0,01% |
631
-100
| -14% | -US$ 3,49 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2283
Greif
GEF
US$ 4,7 bi
| US$ 24,4 mil | ﹤0,01% |
328
+6
| +2% | +US$ 402 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2284
Weibo
WB
US$ 1,52 bi
| US$ 24,4 mil | ﹤0,01% |
3.364
-512
| -13% | -US$ 4,18 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2285
Sweetgreen
SG
US$ 1,18 bi
| US$ 24,4 mil | ﹤0,01% |
2.766
+256
| +10% | +US$ 1,95 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2286
Weave Communications
WEAV
US$ 595 mi
| US$ 24,4 mil | ﹤0,01% |
4.067
+944
| +30% | +US$ 5,14 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2287
USA Today Co
TDAY
US$ 987 mi
| US$ 24,3 mil | ﹤0,01% |
2.847
+40
| +1% | +US$ 302 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2288
Procept Biorobotics
PRCT
US$ 1,14 bi
| US$ 24,3 mil | ﹤0,01% |
1.078
+351
| +48% | +US$ 8,79 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2289
First Financial Corp
THFF
US$ 909 mi
| US$ 24,2 mil | ﹤0,01% |
313
-243
| -44% | -US$ 16,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2290
Nuvation Bio
NUVB
US$ 1,58 bi
| US$ 24,2 mil | ﹤0,01% |
4.264
-37
| -0,9% | -US$ 181 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2291
QXO Inc
QXO
US$ 10,9 bi
| US$ 24,2 mil | ﹤0,01% |
1.400
+1.269
| +969% | +US$ 23,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2292
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,64 bi
| US$ 24,2 mil | ﹤0,01% |
249
-189
| -43% | -US$ 19,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2293
NIO
NIO
US$ 8,17 bi
| US$ 24,2 mil | ﹤0,01% |
4.779
-3.236
| -40% | -US$ 18,9 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2294
Seadrill
SDRL
US$ 3,25 bi
| US$ 24,1 mil | ﹤0,01% |
636
-403
| -39% | -US$ 18,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2295
Haverty Furniture Companies
HVT
US$ 456 mi
| US$ 23,9 mil | ﹤0,01% |
938
+240
| +34% | +US$ 5,44 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2296
Brink's
BCO
US$ 4,57 bi
| US$ 23,9 mil | ﹤0,01% |
253
-289
| -53% | -US$ 30,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2297
Southside Bancshares
SBSI
US$ 948 mi
| US$ 23,9 mil | ﹤0,01% |
678
-380
| -36% | -US$ 12,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2298
Bread Financial
BFH
US$ 3,91 bi
| US$ 23,8 mil | ﹤0,01% |
220
-284
| -56% | -US$ 25,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2299
La-Z-Boy
LZB
US$ 1,19 bi
| US$ 23,8 mil | ﹤0,01% |
594
+411
| +225% | +US$ 14,9 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2300
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$ 650 mi
| US$ 23,8 mil | ﹤0,01% |
325
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.