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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,48 bi
| US$ 23,8 mil | ﹤0,01% |
299
+27
| +10% | +US$ 1,75 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2302
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$ 4,78 bi
| US$ 23,7 mil | ﹤0,01% |
210
-252
| -55% | -US$ 27,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2303
Skydance Corporation
SKYD
US$ 37,8 bi
| US$ 23,7 mil | ﹤0,01% |
2.406
+1.604
| +200% | +US$ 16,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2304
FB Financial Corp
FBK
US$ 2,65 bi
| US$ 23,7 mil | ﹤0,01% |
428
-478
| -53% | -US$ 25,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2305
HighPeak Energy
HPK
US$ 1,44 bi
| US$ 23,7 mil | ﹤0,01% |
3.387
-78
| -2% | -US$ 538 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2306
Versigent PLC
VGNT
US$ 2,93 bi
| US$ 23,7 mil | ﹤0,01% |
+563
| Nova | +US$ 22,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2307
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$ 1,9 bi
| US$ 23,6 mil | ﹤0,01% |
1.315
-3.154
| -71% | -US$ 59,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2308
Safety Insurance
SAFT
US$ 1,53 bi
| US$ 23,5 mil | ﹤0,01% |
314
-348
| -53% | -US$ 25,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2309
eToro Group
ETOR
US$ 1,87 bi
| US$ 23,5 mil | ﹤0,01% |
595
-331
| -36% | -US$ 12,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2310
Li Auto
LI
US$ 11,1 bi
| US$ 23,4 mil | ﹤0,01% |
1.997
-881
| -31% | -US$ 14,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2311
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
US$ 827 mi
| US$ 23,4 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2312
Alight
ALIT
US$ 228 mi
| US$ 23,4 mil | ﹤0,01% |
2.087
+602
| +41% | +US$ 8,52 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2313
Payoneer
PAYO
US$ 2,42 bi
| US$ 23,4 mil | ﹤0,01% |
3.281
+501
| +18% | +US$ 2,74 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2314
StoneCo
STNE
US$ 1,92 bi
| US$ 23,3 mil | ﹤0,01% |
2.153
-552
| -20% | -US$ 6,54 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2315
Yalla Group
YALA
US$ 855 mi
| US$ 23,3 mil | ﹤0,01% |
4.251
-5.951
| -58% | -US$ 36,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2316
Inspire Medical Systems
INSP
US$ 2,05 bi
| US$ 23,3 mil | ﹤0,01% |
523
-109
| -17% | -US$ 5,17 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2317
LandBridge Corporation
LB
US$ 2,36 bi
| US$ 23,3 mil | ﹤0,01% |
294
-224
| -43% | -US$ 15,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2318
Sprott
SII
US$ 2,72 bi
| US$ 23,3 mil | ﹤0,01% |
207
-194
| -48% | -US$ 25,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2319
NRC Health Common Stock
NRC
US$ 497 mi
| US$ 23,2 mil | ﹤0,01% |
1.077
-1
| -0,1% | -US$ 19 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2320
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$ 1,32 bi
| US$ 23,2 mil | ﹤0,01% |
223
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2321
Ralliant Corp
RAL
US$ 7,51 bi
| US$ 23,2 mil | ﹤0,01% |
315
+113
| +56% | +US$ 6,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2322
Vista Energy
VIST
US$ 8,07 bi
| US$ 23,2 mil | ﹤0,01% |
363
-149
| -29% | -US$ 10,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2323
Core Natural Resources Inc
CNR
US$ 4,39 bi
| US$ 23,1 mil | ﹤0,01% |
289
+101
| +54% | +US$ 8,95 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2324
Stellantis
STLA
US$ 11,8 bi
| US$ 23,1 mil | ﹤0,01% |
4.028
-1.812
| -31% | -US$ 13,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2325
Grupo Cibest SA
CIB
US$ 22,8 bi
| US$ 23,1 mil | ﹤0,01% |
291
-357
| -55% | -US$ 25,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.