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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Wendy's
WEN
US$ 1,18 bi
| US$ 22,3 mil | ﹤0,01% |
2.693
-695
| -21% | -US$ 4,97 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2352
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,11 bi
| US$ 22,3 mil | ﹤0,01% |
321
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2353
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$ 496 mi
| US$ 22,3 mil | ﹤0,01% |
2.500
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2354
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
US$ 93,8 mi
| US$ 22,3 mil | ﹤0,01% |
306
+2
| +0,7% | +US$ 143 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2355
Levi Strauss
LEVI
US$ 8,37 bi
| US$ 22,2 mil | ﹤0,01% |
895
+202
| +29% | +US$ 4,55 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2356
Unity Bancorp
UNTY
US$ 586 mi
| US$ 22,2 mil | ﹤0,01% |
378
+257
| +212% | +US$ 14 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2357
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,53 bi
| US$ 22,1 mil | ﹤0,01% |
252
-127
| -34% | -US$ 11,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2358
Tronox
TROX
US$ 554 mi
| US$ 22,1 mil | ﹤0,01% |
3.502
+2.617
| +296% | +US$ 22,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2359
Red Rock Resorts
RRR
US$ 2,97 bi
| US$ 22,1 mil | ﹤0,01% |
339
-45
| -12% | -US$ 2,56 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2360
Sonos
SONO
US$ 2,08 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
1.626
+498
| +44% | +US$ 7,29 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2361
CSW Industrials
CSW
US$ 4,87 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
79
+13
| +20% | +US$ 3,61 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2362
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,82 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
540
+178
| +49% | +US$ 7,06 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2363
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
ECOW
US$ 197 mi
| US$ 21,9 mil | ﹤0,01% |
828
+3
| +0,4% | +US$ 82 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2364
Acushnet Holdings
GOLF
US$ 4,78 bi
| US$ 21,9 mil | ﹤0,01% |
185
-350
| -65% | -US$ 33,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2365
SM Energy
SM
US$ 9,5 bi
| US$ 21,9 mil | ﹤0,01% |
839
-290
| -26% | -US$ 8,71 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2366
Icon
ICLR
US$ 14,2 bi
| US$ 21,9 mil | ﹤0,01% |
126
+48
| +62% | +US$ 6,11 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2367
Old Second Bancorp
OSBC
US$ 1,26 bi
| US$ 21,9 mil | ﹤0,01% |
937
-625
| -40% | -US$ 13,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2368
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,52 bi
| US$ 21,8 mil | ﹤0,01% |
1.309
+265
| +25% | +US$ 4,29 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2369
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$ 428 mi
| US$ 21,7 mil | ﹤0,01% |
491
-305
| -38% | -US$ 13,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2370
Belden
BDC
US$ 4,02 bi
| US$ 21,7 mil | ﹤0,01% |
181
-237
| -57% | -US$ 27,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2371
Life Time Group Holdings
LTH
US$ 9,8 bi
| US$ 21,6 mil | ﹤0,01% |
529
-1.243
| -70% | -US$ 39,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2372
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
US$ 936 mi
| US$ 21,6 mil | ﹤0,01% |
9.502
-118
| -1% | -US$ 220 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2373
Compass Diversified
CODI
US$ 772 mi
| US$ 21,6 mil | ﹤0,01% |
2.022
-1.491
| -42% | -US$ 16,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2374
Zillow
ZG
US$ 7,59 bi
| US$ 21,5 mil | ﹤0,01% |
686
-298
| -30% | -US$ 11,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2375
WisdomTree Global Defense Fund
WDGF
US$ 5,34 mi
| US$ 21,5 mil | ﹤0,01% |
705
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.