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EverSource Wealth Advisors

EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,97 Mrd. $ Umschlag 8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+10,8 Mio. $
2
POOL-Symbol
Pool Corp
POOL
+7,25 Mio. $
3
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+6,05 Mio. $
4
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+5,74 Mio. $
5
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+3,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+76,7 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+66,2 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+54,7 Mio. $
4
PRXG-Symbol
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
+33,8 Mio. $
5
PRXV-Symbol
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
+30,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,67 %
2 Technologie 14,23 %
3 Finanzwesen 6,32 %
4 Industrie 4,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WEN-Symbol
2351
Wendy's
WEN
1,18 Mrd. $
22.324 $ ﹤0,01 %
2.693
-695
-21 % -4.968 $
2022 Q3
15 Quartale
EZU-Symbol
2352
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,11 Mrd. $
22.310 $ ﹤0,01 %
321
– –
2023 Q2
12 Quartale
CHW-Symbol
2353
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
496 Mio. $
22.275 $ ﹤0,01 %
2.500
– –
2022 Q4
14 Quartale
AVMA-Symbol
2354
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
93,8 Mio. $
22.271 $ ﹤0,01 %
306
+2
+0,7 % +143 $
2024 Q1
9 Quartale
LEVI-Symbol
2355
Levi Strauss
LEVI
8,37 Mrd. $
22.222 $ ﹤0,01 %
895
+202
+29 % +4.553 $
2024 Q4
6 Quartale
UNTY-Symbol
2356
Unity Bancorp
UNTY
586 Mio. $
22.185 $ ﹤0,01 %
378
+257
+212 % +14.020 $
2024 Q4
6 Quartale
EFAV-Symbol
2357
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,53 Mrd. $
22.132 $ ﹤0,01 %
252
-127
-34 % -11.525 $
2023 Q2
12 Quartale
TROX-Symbol
2358
Tronox
TROX
554 Mio. $
22.063 $ ﹤0,01 %
3.502
+2.617
+296 % +22.191 $
2023 Q2
12 Quartale
RRR-Symbol
2359
Red Rock Resorts
RRR
2,97 Mrd. $
22.055 $ ﹤0,01 %
339
-45
-12 % -2.560 $
2023 Q4
10 Quartale
SONO-Symbol
2360
Sonos
SONO
2,08 Mrd. $
22.001 $ ﹤0,01 %
1.626
+498
+44 % +7.287 $
2024 Q1
9 Quartale
CSW-Symbol
2361
CSW Industrials
CSW
4,87 Mrd. $
21.986 $ ﹤0,01 %
79
+13
+20 % +3.606 $
2022 Q2
16 Quartale
CWI-Symbol
2362
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,82 Mrd. $
21.959 $ ﹤0,01 %
540
+178
+49 % +7.056 $
2025 Q4
2 Quartale
ECOW-Symbol
2363
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
ECOW
197 Mio. $
21.948 $ ﹤0,01 %
828
+3
+0,4 % +82 $
2023 Q3
11 Quartale
GOLF-Symbol
2364
Acushnet Holdings
GOLF
4,78 Mrd. $
21.928 $ ﹤0,01 %
185
-350
-65 % -33.484 $
2023 Q3
11 Quartale
SM-Symbol
2365
SM Energy
SM
9,5 Mrd. $
21.899 $ ﹤0,01 %
839
-290
-26 % -8.710 $
2021 Q4
18 Quartale
ICLR-Symbol
2366
Icon
ICLR
14,2 Mrd. $
21.888 $ ﹤0,01 %
126
+48
+62 % +6.110 $
2023 Q1
13 Quartale
OSBC-Symbol
2367
Old Second Bancorp
OSBC
1,26 Mrd. $
21.851 $ ﹤0,01 %
937
-625
-40 % -13.365 $
2024 Q4
6 Quartale
IRT-Symbol
2368
Independence Realty Trust
IRT
3,52 Mrd. $
21.847 $ ﹤0,01 %
1.309
+265
+25 % +4.290 $
2021 Q4
18 Quartale
GNMA-Symbol
2369
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
428 Mio. $
21.717 $ ﹤0,01 %
491
-305
-38 % -13.497 $
2022 Q4
14 Quartale
BDC-Symbol
2370
Belden
BDC
4,02 Mrd. $
21.704 $ ﹤0,01 %
181
-237
-57 % -27.636 $
2021 Q4
18 Quartale
LTH-Symbol
2371
Life Time Group Holdings
LTH
9,8 Mrd. $
21.604 $ ﹤0,01 %
529
-1.243
-70 % -39.452 $
2024 Q1
9 Quartale
NXDR-Symbol
2372
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
936 Mio. $
21.569 $ ﹤0,01 %
9.502
-118
-1 % -220 $
2024 Q4
6 Quartale
CODI-Symbol
2373
Compass Diversified
CODI
772 Mio. $
21.554 $ ﹤0,01 %
2.022
-1.491
-42 % -16.268 $
2024 Q4
6 Quartale
ZG-Symbol
2374
Zillow
ZG
7,59 Mrd. $
21.520 $ ﹤0,01 %
686
-298
-30 % -11.511 $
2024 Q4
6 Quartale
WDGF-Symbol
2375
WisdomTree Global Defense Fund
WDGF
5,34 Mio. $
21.512 $ ﹤0,01 %
705
– –
2026 Q1
1 Quartal
93 94
95
96 97

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Giverny Capital Montreal, Quebec, Canada 2,97 Mrd. $ AUM 13,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L1 Capital
L1 Capital Melbourne VIC 3000, Australia 2,97 Mrd. $ AUM 43,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focused Investors
Focused Investors Los Angeles, California 2,96 Mrd. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFJ Investment Group
NFJ Investment Group Dallas, Texas 2,96 Mrd. $ AUM 49,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Innovator Capital Management
Innovator Capital Management Wheaton, Illinois 2,95 Mrd. $ AUM 34,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Palestra Capital Management New York 2,95 Mrd. $ AUM 61,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.

  • Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
  • EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .